JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.87 | Dagbandbreedte | 49.88 – 49.92 |
| 52-weeksbereik | 49.57 – 50.34 | Volume | 124.18K |
| Gem. volume | 148.89K | AUM | $2.29B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 49.75 | Premie/korting | +0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 31, 2022 | Posities | 194 |
| Uitgevende instelling | J.P. Morgan | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46654Q468 | ISIN | US46654Q4689 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The JPMorgan Preferred and Income Securities ETF is an actively managed fund that seeks to provide a high level of current income and total return by investing primarily in preferred and hybrid securities, including traditional preferred stock, convertible preferred stock, trust preferred securities, and contingent convertible securities issued by U.S. and foreign companies, particularly within the financial sector. The Fund converted from an open-end mutual fund (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) into ETF form in the second quarter of 2026, as part of J.P. Morgan Asset Management's broader initiative to convert select mutual funds -- representing roughly $4.6 billion in combined assets -- into the ETF structure for greater trading flexibility, portfolio transparency, and tax efficiency.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% |
| Totaalrendement | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +0.22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 196 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PREFERRED ETF | PGX | 3.48% | 7.40M | $78.5M |
| 2 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.87% | 64.90M | $64.9M |
| 3 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.55% | 50.52M | $57.7M |
| 4 | HSBC HOLDINGS VAR 12/49 | — | 2.39% | 57.95M | $53.9M |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.22% | 43.00M | $50.2M |
| 6 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 2.03% | 43.90M | $45.9M |
| 7 | WELLS FARGO & VAR 12/49 | — | 1.94% | 44.22M | $43.8M |
| 8 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.86% | 45.16M | $42.1M |
| 9 | ING GROEP NV VAR 12/49 | — | 1.65% | 35.22M | $37.2M |
| 10 | PNC FINANCIAL VAR 12/49 | — | 1.57% | 35.44M | $35.4M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP VAR | — | 1.47% | 33.28M | $33.3M |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.47% | 32.28M | $33.1M |
| 13 | BANCO BILBAO VAR 12/49 | — | 1.46% | 30.40M | $32.9M |
| 14 | UBS GROUP AG VAR 01/49 | — | 1.34% | 30.45M | $30.3M |
| 15 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.33% | 28.96M | $30.0M |
| 16 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.27% | 26.20M | $28.6M |
| 17 | TRUIST FINANCIAL CORP VAR | — | 1.18% | 26.70M | $26.7M |
| 18 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 1.16% | 25.75M | $26.1M |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.13% | 25.01M | $25.6M |
| 20 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.08% | 23.72M | $24.4M |
| 21 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/85 | — | 1.05% | 23.74M | $23.7M |
| 22 | LLOYDS BANKING VAR 12/49 | — | 1.04% | 23.24M | $23.6M |
| 23 | CITIGROUP INC VAR | — | 1.01% | 22.13M | $22.9M |
| 24 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PO | 1.01% | 1.38M | $22.8M |
| 25 | AT&T INC CALLABLE | T-PC | 1.00% | 1.34M | $22.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.46% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2280 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.2280 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2280 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 124.18K | Gemiddeld volume | 148.89K |
| AUM | $2.29B | Premie/korting | +0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $5.7M | +0.25% | $2.28B → $2.29B |
| 1 week | $22.1M | +0.98% | $2.26B → $2.29B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JPRF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.