JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.87 | Day Range | 49.88 – 49.92 |
| 52-Week Range | 49.57 – 50.34 | Volume | 124.18K |
| Avg Volume | 148.89K | AUM | $2.29B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.46% |
| NAV | 49.75 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Mar 31, 2022 | Posizioni in portafoglio | 194 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q468 | ISIN | US46654Q4689 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The JPMorgan Preferred and Income Securities ETF is an actively managed fund that seeks to provide a high level of current income and total return by investing primarily in preferred and hybrid securities, including traditional preferred stock, convertible preferred stock, trust preferred securities, and contingent convertible securities issued by U.S. and foreign companies, particularly within the financial sector. The Fund converted from an open-end mutual fund (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) into ETF form in the second quarter of 2026, as part of J.P. Morgan Asset Management's broader initiative to convert select mutual funds -- representing roughly $4.6 billion in combined assets -- into the ETF structure for greater trading flexibility, portfolio transparency, and tax efficiency.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% |
| Rendimento totale | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +0.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 196 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PREFERRED ETF | PGX | 3.48% | 7.40M | $78.5M |
| 2 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.87% | 64.90M | $64.9M |
| 3 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.55% | 50.52M | $57.7M |
| 4 | HSBC HOLDINGS VAR 12/49 | — | 2.39% | 57.95M | $53.9M |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.22% | 43.00M | $50.2M |
| 6 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 2.03% | 43.90M | $45.9M |
| 7 | WELLS FARGO & VAR 12/49 | — | 1.94% | 44.22M | $43.8M |
| 8 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.86% | 45.16M | $42.1M |
| 9 | ING GROEP NV VAR 12/49 | — | 1.65% | 35.22M | $37.2M |
| 10 | PNC FINANCIAL VAR 12/49 | — | 1.57% | 35.44M | $35.4M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP VAR | — | 1.47% | 33.28M | $33.3M |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.47% | 32.28M | $33.1M |
| 13 | BANCO BILBAO VAR 12/49 | — | 1.46% | 30.40M | $32.9M |
| 14 | UBS GROUP AG VAR 01/49 | — | 1.34% | 30.45M | $30.3M |
| 15 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.33% | 28.96M | $30.0M |
| 16 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.27% | 26.20M | $28.6M |
| 17 | TRUIST FINANCIAL CORP VAR | — | 1.18% | 26.70M | $26.7M |
| 18 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 1.16% | 25.75M | $26.1M |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.13% | 25.01M | $25.6M |
| 20 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.08% | 23.72M | $24.4M |
| 21 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/85 | — | 1.05% | 23.74M | $23.7M |
| 22 | LLOYDS BANKING VAR 12/49 | — | 1.04% | 23.24M | $23.6M |
| 23 | CITIGROUP INC VAR | — | 1.01% | 22.13M | $22.9M |
| 24 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PO | 1.01% | 1.38M | $22.8M |
| 25 | AT&T INC CALLABLE | T-PC | 1.00% | 1.34M | $22.7M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.46% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2280 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2280 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2280 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 124.18K | Average volume | 148.89K |
| AUM | $2.29B | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.7M | +0.25% | $2.28B → $2.29B |
| 1 Week | $22.1M | +0.98% | $2.26B → $2.29B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JPRF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.