JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.87 | Plage journalière | 49.88 – 49.92 |
| Plage 52 semaines | 49.57 – 50.34 | Volume | 124.18K |
| Volume moy. | 148.89K | AUM | $2.29B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.55% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.46% |
| NAV | 49.75 | Prime/Décote | +0.26% indicatif |
| Création | Mar 31, 2022 | Participations | 194 |
| Émetteur | J.P. Morgan | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46654Q468 | ISIN | US46654Q4689 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The JPMorgan Preferred and Income Securities ETF is an actively managed fund that seeks to provide a high level of current income and total return by investing primarily in preferred and hybrid securities, including traditional preferred stock, convertible preferred stock, trust preferred securities, and contingent convertible securities issued by U.S. and foreign companies, particularly within the financial sector. The Fund converted from an open-end mutual fund (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) into ETF form in the second quarter of 2026, as part of J.P. Morgan Asset Management's broader initiative to convert select mutual funds -- representing roughly $4.6 billion in combined assets -- into the ETF structure for greater trading flexibility, portfolio transparency, and tax efficiency.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% |
| Performance totale | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +0.22% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.55% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $55.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 196 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PREFERRED ETF | PGX | 3.48% | 7.40M | $78.5M |
| 2 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.87% | 64.90M | $64.9M |
| 3 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.55% | 50.52M | $57.7M |
| 4 | HSBC HOLDINGS VAR 12/49 | — | 2.39% | 57.95M | $53.9M |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.22% | 43.00M | $50.2M |
| 6 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 2.03% | 43.90M | $45.9M |
| 7 | WELLS FARGO & VAR 12/49 | — | 1.94% | 44.22M | $43.8M |
| 8 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.86% | 45.16M | $42.1M |
| 9 | ING GROEP NV VAR 12/49 | — | 1.65% | 35.22M | $37.2M |
| 10 | PNC FINANCIAL VAR 12/49 | — | 1.57% | 35.44M | $35.4M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP VAR | — | 1.47% | 33.28M | $33.3M |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.47% | 32.28M | $33.1M |
| 13 | BANCO BILBAO VAR 12/49 | — | 1.46% | 30.40M | $32.9M |
| 14 | UBS GROUP AG VAR 01/49 | — | 1.34% | 30.45M | $30.3M |
| 15 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.33% | 28.96M | $30.0M |
| 16 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.27% | 26.20M | $28.6M |
| 17 | TRUIST FINANCIAL CORP VAR | — | 1.18% | 26.70M | $26.7M |
| 18 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 1.16% | 25.75M | $26.1M |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.13% | 25.01M | $25.6M |
| 20 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.08% | 23.72M | $24.4M |
| 21 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/85 | — | 1.05% | 23.74M | $23.7M |
| 22 | LLOYDS BANKING VAR 12/49 | — | 1.04% | 23.24M | $23.6M |
| 23 | CITIGROUP INC VAR | — | 1.01% | 22.13M | $22.9M |
| 24 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PO | 1.01% | 1.38M | $22.8M |
| 25 | AT&T INC CALLABLE | T-PC | 1.00% | 1.34M | $22.7M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.46% | Versé (12 derniers mois) | $0.2280 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.2280 (Aug 05, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2280 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 124.18K | Volume moyen | 148.89K |
| AUM | $2.29B | Prime/Décote | +0.26% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $5.7M | +0.25% | $2.28B → $2.29B |
| 1 semaine | $22.1M | +0.98% | $2.26B → $2.29B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour JPRF
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.