JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 127.69 | Дневной диапазон | 127.90 – 128.40 |
| Диапазон за 52 недели | 104.47 – 129.90 | Объём торгов | 9.53K |
| Средний объём | 11.57K | AUM | $483.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 1.71% |
| NAV | 128.04 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | May 11, 2016 | Состав портфеля | 346 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q886 | ISIN | US46641Q8868 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is comprised of U.S. equity securities selected to represent a diversified set of factor characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.53% | +4.70% | +7.58% | +17.80% | +18.66% | +13.84% | +7.02% | +9.23% | +9.68% |
| Совокупная доходность | +1.53% | +5.14% | +8.41% | +18.71% | +20.98% | +16.08% | +9.06% | +11.14% | +11.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 350 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.54% | 24.00K | $2.6M |
| 2 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 0.54% | 38.52K | $2.6M |
| 3 | ILLUMINA INC COMMON | ILMN | 0.52% | 11.10K | $2.5M |
| 4 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 0.52% | 26.68K | $2.5M |
| 5 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | 0.50% | 19.43K | $2.4M |
| 6 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.46% | 94.88K | $2.2M |
| 7 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.46% | 6.53K | $2.2M |
| 8 | TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | 0.45% | 10.77K | $2.2M |
| 9 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 0.45% | 34.82K | $2.2M |
| 10 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.45% | 40.31K | $2.2M |
| 11 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.45% | 8.26K | $2.1M |
| 12 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.45% | 8.77K | $2.1M |
| 13 | APA CORP COMMON STOCK | APA | 0.44% | 51.45K | $2.1M |
| 14 | NETAPP INC COMMON STOCK | NTAP | 0.44% | 11.29K | $2.1M |
| 15 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.44% | 7.71K | $2.1M |
| 16 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.43% | 33.27K | $2.1M |
| 17 | CF INDUSTRIES HOLDINGS | CF | 0.43% | 16.10K | $2.0M |
| 18 | CORTEVA INC COMMON STOCK | CTVA | 0.42% | 24.61K | $2.0M |
| 19 | TECHNIPFMC PLC COMMON | FTI | 0.42% | 27.05K | $2.0M |
| 20 | EXELIXIS INC COMMON | EXEL | 0.42% | 35.83K | $2.0M |
| 21 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.42% | 6.97K | $2.0M |
| 22 | POPULAR INC COMMON STOCK | BPOP | 0.42% | 11.81K | $2.0M |
| 23 | DEVON ENERGY CORP COMMON | DVN | 0.42% | 42.65K | $2.0M |
| 24 | INCYTE CORP COMMON STOCK | INCY | 0.42% | 15.41K | $2.0M |
| 25 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.41% | 5.08K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1910 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.5179 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.77% / +13.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5179 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3976 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7263 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5493 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5571 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3711 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6576 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4345 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4633 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2550 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6631 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4095 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.43% / 14.17% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 0.963 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.83% / -18.69% | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.736 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.663 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.53K | Средний объём | 11.57K |
| AUM | $483.4M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.4M | +0.30% | $481.9M → $483.4M |
| 1 неделя | $6.2M | +1.30% | $475.5M → $483.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPME
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.