JPIE JPMorgan Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.96 | Günlük Aralık | 45.91 – 45.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.66 – 46.61 | Hacim | 1.08M |
| Ort. Hacim | 1.42M | AUM | $10.62B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 5.61% |
| NAV | 45.74 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 28, 2021 | Varlıklar | 2675 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q159 | ISIN | US46641Q1590 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
JPIE seeks to produce risk-adjusted income and deliver monthly distributions by investing in a wide range of sectors including asset-backed, mortgage-related, US government-related, and inflation-linked debt. The fund may hold both US- and foreign-issued bonds, which are primarily USD-denominated. JPIE also has the flexibility to invest at least 65% of the funds assets to bonds rated below investment-grade. The fund managers buy and sell decisions are based on fundamental, quantitative and technical factors including potential to generate income and ESG metrics. While JPIE typically invests in multiple markets and sectors, it may focus its investments in only one or a few markets/sectors from time to time. The fund aims to maintain a portfolio duration of 10 years or less. It may also use derivatives to hedge exposure. JPIE is the ETF version of the mutual fund, JPMorgan Income Fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.37% | -0.09% | -1.27% | -0.71% | -0.97% | +1.01% | — | — | -1.89% |
| Toplam getiri | +0.83% | +1.35% | +1.50% | +2.52% | +4.72% | +7.10% | — | — | +3.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2705 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 3.60% | 346.81M | $346.9M |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 6.5% | — | 3.46% | 323.30M | $333.0M |
| 3 | GNMA II MORTPASS 6% 06/56 | — | 2.28% | 215.32M | $219.1M |
| 4 | GNMA II 5.5% 12/55 | — | 2.00% | 192.31M | $192.1M |
| 5 | GNMA II 6.5% 06/56 | — | 1.61% | 150.06M | $154.9M |
| 6 | GNMA II 5.5% 01/56 | — | 1.52% | 146.13M | $146.0M |
| 7 | GNMA II MORTPASS 6% 08/56 | — | 1.36% | 128.50M | $130.8M |
| 8 | GNMA II 6.5% 07/56 | — | 1.29% | 120.41M | $124.3M |
| 9 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 1.00% | 96.78M | $96.5M |
| 10 | OTCBA FINRA CSH AT BROKER | — | 0.91% | 87.39M | $87.4M |
| 11 | UMBS MORTPASS 6% 11/55 | — | 0.81% | 75.92M | $78.0M |
| 12 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 0.70% | 67.57M | $67.4M |
| 13 | UMBS MORTPASS 5.5% 03/56 | — | 0.56% | 54.45M | $54.3M |
| 14 | FHLMC STACR FLT 10/50 | — | 0.56% | 39.87M | $54.0M |
| 15 | GNMA II 5.5% 08/55 | — | 0.55% | 52.32M | $52.8M |
| 16 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 0.53% | 51.00M | $50.9M |
| 17 | GNMA 2026-23 A 4.5% 01/60 | — | 0.52% | 51.71M | $50.0M |
| 18 | GNMA II 5.5% 02/55 | — | 0.50% | 47.99M | $48.0M |
| 19 | CITI ASSET 26.06% 08/32 | — | 0.49% | 46.40M | $47.5M |
| 20 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0.47% | 44.38M | $45.6M |
| 21 | GNMA II 5.5% 04/55 | — | 0.46% | 44.59M | $44.6M |
| 22 | UMBS MORTPASS 5.5% 08/56 | — | 0.45% | 43.15M | $43.0M |
| 23 | GNMA II MORTPASS 6% 10/53 | — | 0.44% | 41.04M | $42.4M |
| 24 | GNMA 2026-16 AC 4% 12/57 | — | 0.42% | 41.33M | $40.0M |
| 25 | CITI ASSET 26.03% 09/32 | — | 0.40% | 36.76M | $38.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.61% | Ödenen (son 12 ay) | $2.5766 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2151 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.09% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.82% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2151 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2161 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2097 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2070 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2163 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2082 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2036 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2142 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2197 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2175 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2233 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.63% / 2.49% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.63 / 1.39 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.15% / -1.71% | Sortino 1Y | 0.951 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.059 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.491 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.08M | Ortalama hacim | 1.42M |
| AUM | $10.62B | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $24.9M | +0.23% | $10.60B → $10.62B |
| 1 Hafta | $99.7M | +0.95% | $10.51B → $10.62B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JPIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.