JPIE JPMorgan Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.86 | Day Range | 44.78 – 44.83 |
| 52-Week Range | 44.58 – 46.61 | Volume | 1.05M |
| Avg Volume | 1.70M | AUM | $10.95B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 5.71% |
| NAV | 44.64 | Premio/Sconto | +0.40% indicativo |
| Inception | Oct 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | 2744 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q159 | ISIN | US46641Q1590 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
JPIE seeks to produce risk-adjusted income and deliver monthly distributions by investing in a wide range of sectors including asset-backed, mortgage-related, US government-related, and inflation-linked debt. The fund may hold both US- and foreign-issued bonds, which are primarily USD-denominated. JPIE also has the flexibility to invest at least 65% of the funds assets to bonds rated below investment-grade. The fund managers buy and sell decisions are based on fundamental, quantitative and technical factors including potential to generate income and ESG metrics. While JPIE typically invests in multiple markets and sectors, it may focus its investments in only one or a few markets/sectors from time to time. The fund aims to maintain a portfolio duration of 10 years or less. It may also use derivatives to hedge exposure. JPIE is the ETF version of the mutual fund, JPMorgan Income Fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.62% | -2.29% | -2.71% | -3.18% | -2.97% | +0.46% | — | — | -2.35% |
| Rendimento totale | -1.62% | -1.82% | -0.88% | -0.02% | +1.63% | +6.18% | — | — | +2.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2758 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBA GNMA2 6.5% 12/34 | — | 5.66% | 513.66M | $515.0M |
| 2 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 4.65% | 423.56M | $423.6M |
| 3 | TBA GNMA2 SINGLE 6.5% | — | 3.29% | 297.64M | $299.2M |
| 4 | GNMA II MORTPASS 6% 06/56 | — | 2.32% | 214.04M | $211.1M |
| 5 | GNMA II 5.5% 09/56 | — | 1.99% | 188.54M | $181.0M |
| 6 | GNMA II 6.5% 06/56 | — | 1.64% | 148.67M | $149.6M |
| 7 | GNMA II 5.5% 01/56 | — | 1.51% | 142.87M | $137.3M |
| 8 | GNMA II MORTPASS 6% 08/56 | — | 1.38% | 127.75M | $125.9M |
| 9 | GNMA II 6.5% 07/56 | — | 1.32% | 119.55M | $120.3M |
| 10 | OTCBA FINRA CSH AT BROKER | — | 1.03% | 93.83M | $93.8M |
| 11 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 1.00% | 94.91M | $91.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 6% 11/55 | — | 0.81% | 74.33M | $73.7M |
| 13 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 0.70% | 66.55M | $63.9M |
| 14 | FHLMC STACR FLT 10/50 | — | 0.59% | 39.87M | $53.6M |
| 15 | UMBS MORTPASS 5.5% 03/56 | — | 0.56% | 53.17M | $51.0M |
| 16 | GNMA II 5.5% 08/55 | — | 0.55% | 51.32M | $49.8M |
| 17 | GNMA 2026-23 A 4.5% 01/60 | — | 0.53% | 51.67M | $47.9M |
| 18 | GNMA II 5.5% 02/55 | — | 0.50% | 47.33M | $45.5M |
| 19 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0.47% | 43.16M | $42.8M |
| 20 | GNMA II 5.5% 04/55 | — | 0.45% | 42.74M | $41.1M |
| 21 | UMBS MORTPASS 5.5% 08/56 | — | 0.45% | 42.62M | $40.9M |
| 22 | GNMA II MORTPASS 6% 10/53 | — | 0.44% | 39.98M | $40.1M |
| 23 | CITI ASSET 24.84% 11/32 | — | 0.43% | 37.88M | $39.5M |
| 24 | GNMA 2026-16 AC 4% 12/57 | — | 0.42% | 41.28M | $38.5M |
| 25 | CITI ASSET 26.06% 08/32 | — | 0.42% | 37.57M | $37.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5612 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2159 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | -3.21% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.00% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2159 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2179 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2151 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2161 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2097 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2070 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2163 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2082 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2036 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2142 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2197 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2175 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.95% / 2.47% | Sharpe 1A / 3A | -1.22 / 0.876 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.76% / -2.76% | Sortino 1A | -1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.057 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.458 |
| Downside deviation 1Y | 1.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.05M | Average volume | 1.70M |
| AUM | $10.95B | Premio/Sconto | +0.40% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.3M | +0.09% | $10.94B → $10.95B |
| 1 Month | $314.8M | +2.92% | $10.78B → $10.95B |
| 1 Week | $64.0M | +0.59% | $10.85B → $10.95B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JPIE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.