JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.05 | Günlük Aralık | 47.93 – 47.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.35 – 49.42 | Hacim | 148.22K |
| Ort. Hacim | 209.91K | AUM | $2.19B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 4.84% |
| NAV | 47.78 | Prim/İskonto | +0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 05, 2017 | Varlıklar | 1060 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q852 | ISIN | US46641Q8520 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide total return. It will invest across sectors in developed and emerging markets located around the world. The Fund will invest at least 80% of its Assets in bonds. The Fund's assets are invested primarily in debt securities of issuers located in countries other than the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.92% | -0.15% | -2.67% | -1.33% | -1.58% | +1.38% | -1.38% | — | -0.46% |
| Toplam getiri | +1.22% | +0.82% | -0.41% | +1.35% | +3.24% | +6.17% | +2.74% | — | +3.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1057 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 3.93% | 72.34M | $83.4M |
| 2 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.78% | 80.33M | $80.3M |
| 3 | CANADA BOND 3% 02/27 | — | 3.55% | 104.33M | $75.5M |
| 4 | CANADA BOND 1.25% 03/27 | — | 2.51% | 74.34M | $53.4M |
| 5 | CANADA BOND 1% 06/27 | — | 2.45% | 73.06M | $52.1M |
| 6 | FEDERATIVE 10% 01/31 | — | 1.77% | 220.00M | $37.7M |
| 7 | COMMONWEALTH 1.25% 05/32 | — | 1.76% | 63.17M | $37.4M |
| 8 | FEDERAL 2.9% 02/36 | — | 1.64% | 30.70M | $34.9M |
| 9 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 1.27% | 442.47M | $27.1M |
| 10 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 1.27% | 79.37B | $27.1M |
| 11 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 1.06% | 369.60M | $22.5M |
| 12 | UNITED STATES 3.5% 02/31 | — | 0.96% | 21.25M | $20.5M |
| 13 | UNITED 3.875% 03/28 | — | 0.92% | 19.60M | $19.5M |
| 14 | CZECH REPUBLIC 4.9% 04/34 | — | 0.86% | 375.45M | $18.3M |
| 15 | FEDERATIVE 6% 08/30 | — | 0.81% | 20.00M | $17.2M |
| 16 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.78% | 16.56M | $16.6M |
| 17 | TELEFONICA EUROPE BV VAR | — | 0.76% | 13.30M | $16.1M |
| 18 | CANADA BOND 2.5% 05/28 | — | 0.75% | 22.08M | $15.8M |
| 19 | UNITED 7.75% 11/34 | — | 0.74% | 287.00M | $15.6M |
| 20 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.62% | 241.00M | $13.2M |
| 21 | COLLATERAL USD | — | 0.61% | 12.95M | $13.0M |
| 22 | CZECH REPUBLIC 3.5% 05/35 | — | 0.61% | 295.47M | $12.9M |
| 23 | CAIXABANK SA VAR 09/32 | — | 0.59% | 10.80M | $12.5M |
| 24 | SOCIETE VAR 09/33 | — | 0.56% | 10.40M | $11.9M |
| 25 | REPUBLIC OF 11.75% 01/35 | — | 0.56% | 37.24B | $11.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.84% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3276 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1365 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.83% / +9.53% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1365 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1460 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1660 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2675 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1899 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1914 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1928 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1936 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1801 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1974 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2019 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.54% / 3.68% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.112 / 0.696 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.75% / -3.75% | Sortino 1Y | -0.158 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.088 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.611 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 148.22K | Ortalama hacim | 209.91K |
| AUM | $2.19B | Prim/İskonto | +0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.7M | +0.22% | $2.16B → $2.16B |
| 1 Hafta | $8.6M | +0.40% | $2.15B → $2.16B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JPIB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.