JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.74 | Günlük Aralık | 46.72 – 46.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.38 – 49.43 | Hacim | 494.76K |
| Ort. Hacim | 236.98K | AUM | $2.25B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 4.67% |
| NAV | 46.52 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 05, 2017 | Varlıklar | 1091 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q852 | ISIN | US46641Q8520 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide total return. It will invest across sectors in developed and emerging markets located around the world. The Fund will invest at least 80% of its Assets in bonds. The Fund's assets are invested primarily in debt securities of issuers located in countries other than the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.50% | -2.81% | -2.83% | -3.96% | -4.04% | +1.06% | -1.75% | — | -0.74% |
| Toplam getiri | -1.50% | -2.52% | -1.35% | -1.35% | -0.15% | +5.52% | +2.27% | — | +3.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1100 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 3.59% | 72.34M | $80.0M |
| 2 | CANADA BOND 1% 06/27 | — | 3.39% | 108.81M | $75.5M |
| 3 | CANADA BOND 3% 02/27 | — | 3.29% | 104.33M | $73.3M |
| 4 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 2.62% | 58.33M | $58.3M |
| 5 | CANADA BOND 1.25% 03/27 | — | 2.33% | 74.34M | $51.9M |
| 6 | FEDERATIVE 10% 01/31 | — | 2.15% | 250.00M | $47.9M |
| 7 | COMMONWEALTH 1.25% 05/32 | — | 1.62% | 63.17M | $36.1M |
| 8 | FEDERAL 2.9% 02/36 | — | 1.48% | 30.70M | $32.9M |
| 9 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 1.23% | -498.15B | $27.5M |
| 10 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 1.13% | 79.37B | $25.2M |
| 11 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.97% | 369.60M | $21.6M |
| 12 | CANADA BOND 2.5% 05/28 | — | 0.96% | 30.71M | $21.3M |
| 13 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 0.94% | 354.24M | $20.8M |
| 14 | UNITED STATES 3.5% 02/31 | — | 0.90% | 21.25M | $20.0M |
| 15 | UNITED 3.875% 03/28 | — | 0.87% | 19.60M | $19.4M |
| 16 | COLLATERAL USD | — | 0.85% | 18.90M | $18.9M |
| 17 | FEDERATIVE 6% 08/30 | — | 0.85% | 20.00M | $18.9M |
| 18 | REPUBLIC OF 7% 06/32 | — | 0.73% | 67.34B | $16.2M |
| 19 | TELEFONICA EUROPE BV VAR | — | 0.70% | 13.80M | $15.7M |
| 20 | UNITED 5.375% 01/56 | — | 0.66% | 12.13M | $14.8M |
| 21 | UNITED 7.75% 11/34 | — | 0.65% | 287.00M | $14.4M |
| 22 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.55% | 12.31M | $12.3M |
| 23 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.55% | 241.00M | $12.1M |
| 24 | CAIXABANK SA VAR 09/32 | — | 0.53% | 10.80M | $11.8M |
| 25 | UNITED 7.75% 05/31 | — | 0.51% | 213.52M | $11.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.67% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1854 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1149 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.32% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.64% / +8.95% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1149 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1421 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1365 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1460 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1660 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2675 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1899 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1914 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1928 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1936 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1801 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.75% / 3.71% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.07 / 0.404 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.79% / -3.79% | Sortino 1Y | -1.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.088 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.608 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 494.76K | Ortalama hacim | 236.98K |
| AUM | $2.25B | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $609.6K | +0.03% | $2.25B → $2.25B |
| 1 Ay | $43.5M | +1.96% | $2.22B → $2.25B |
| 1 Hafta | $21.9M | +0.99% | $2.21B → $2.25B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JPIB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.