JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.05 | Дневной диапазон | 47.93 – 47.99 |
| Диапазон за 52 недели | 47.35 – 49.42 | Объём торгов | 148.22K |
| Средний объём | 209.91K | AUM | $2.19B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.84% |
| NAV | 47.78 | Премия/дисконт | +0.41% индикативный |
| Дата запуска | Apr 05, 2017 | Состав портфеля | 1060 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q852 | ISIN | US46641Q8520 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide total return. It will invest across sectors in developed and emerging markets located around the world. The Fund will invest at least 80% of its Assets in bonds. The Fund's assets are invested primarily in debt securities of issuers located in countries other than the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.92% | -0.15% | -2.67% | -1.33% | -1.58% | +1.38% | -1.38% | — | -0.46% |
| Совокупная доходность | +1.22% | +0.82% | -0.41% | +1.35% | +3.24% | +6.17% | +2.74% | — | +3.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1057 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 3.93% | 72.34M | $83.4M |
| 2 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.78% | 80.33M | $80.3M |
| 3 | CANADA BOND 3% 02/27 | — | 3.55% | 104.33M | $75.5M |
| 4 | CANADA BOND 1.25% 03/27 | — | 2.51% | 74.34M | $53.4M |
| 5 | CANADA BOND 1% 06/27 | — | 2.45% | 73.06M | $52.1M |
| 6 | FEDERATIVE 10% 01/31 | — | 1.77% | 220.00M | $37.7M |
| 7 | COMMONWEALTH 1.25% 05/32 | — | 1.76% | 63.17M | $37.4M |
| 8 | FEDERAL 2.9% 02/36 | — | 1.64% | 30.70M | $34.9M |
| 9 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 1.27% | 442.47M | $27.1M |
| 10 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 1.27% | 79.37B | $27.1M |
| 11 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 1.06% | 369.60M | $22.5M |
| 12 | UNITED STATES 3.5% 02/31 | — | 0.96% | 21.25M | $20.5M |
| 13 | UNITED 3.875% 03/28 | — | 0.92% | 19.60M | $19.5M |
| 14 | CZECH REPUBLIC 4.9% 04/34 | — | 0.86% | 375.45M | $18.3M |
| 15 | FEDERATIVE 6% 08/30 | — | 0.81% | 20.00M | $17.2M |
| 16 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.78% | 16.56M | $16.6M |
| 17 | TELEFONICA EUROPE BV VAR | — | 0.76% | 13.30M | $16.1M |
| 18 | CANADA BOND 2.5% 05/28 | — | 0.75% | 22.08M | $15.8M |
| 19 | UNITED 7.75% 11/34 | — | 0.74% | 287.00M | $15.6M |
| 20 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.62% | 241.00M | $13.2M |
| 21 | COLLATERAL USD | — | 0.61% | 12.95M | $13.0M |
| 22 | CZECH REPUBLIC 3.5% 05/35 | — | 0.61% | 295.47M | $12.9M |
| 23 | CAIXABANK SA VAR 09/32 | — | 0.59% | 10.80M | $12.5M |
| 24 | SOCIETE VAR 09/33 | — | 0.56% | 10.40M | $11.9M |
| 25 | REPUBLIC OF 11.75% 01/35 | — | 0.56% | 37.24B | $11.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3276 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1365 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.83% / +9.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1365 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1460 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1660 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2675 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1899 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1914 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1928 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1936 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1801 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1974 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2019 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.54% / 3.68% | Шарп 1Л / 3Л | -0.112 / 0.696 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.75% / -3.75% | Сортино 1Л | -0.158 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.088 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.611 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 148.22K | Средний объём | 209.91K |
| AUM | $2.19B | Премия/дисконт | +0.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.7M | +0.22% | $2.16B → $2.16B |
| 1 неделя | $8.6M | +0.40% | $2.15B → $2.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPIB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.