JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.74 | Дневной диапазон | 46.72 – 46.83 |
| Диапазон за 52 недели | 46.38 – 49.43 | Объём торгов | 494.76K |
| Средний объём | 236.98K | AUM | $2.25B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.67% |
| NAV | 46.52 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Apr 05, 2017 | Состав портфеля | 1091 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q852 | ISIN | US46641Q8520 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide total return. It will invest across sectors in developed and emerging markets located around the world. The Fund will invest at least 80% of its Assets in bonds. The Fund's assets are invested primarily in debt securities of issuers located in countries other than the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.50% | -2.81% | -2.83% | -3.96% | -4.04% | +1.06% | -1.75% | — | -0.74% |
| Совокупная доходность | -1.50% | -2.52% | -1.35% | -1.35% | -0.15% | +5.52% | +2.27% | — | +3.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 3.59% | 72.34M | $80.0M |
| 2 | CANADA BOND 1% 06/27 | — | 3.39% | 108.81M | $75.5M |
| 3 | CANADA BOND 3% 02/27 | — | 3.29% | 104.33M | $73.3M |
| 4 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 2.62% | 58.33M | $58.3M |
| 5 | CANADA BOND 1.25% 03/27 | — | 2.33% | 74.34M | $51.9M |
| 6 | FEDERATIVE 10% 01/31 | — | 2.15% | 250.00M | $47.9M |
| 7 | COMMONWEALTH 1.25% 05/32 | — | 1.62% | 63.17M | $36.1M |
| 8 | FEDERAL 2.9% 02/36 | — | 1.48% | 30.70M | $32.9M |
| 9 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 1.23% | -498.15B | $27.5M |
| 10 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 1.13% | 79.37B | $25.2M |
| 11 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.97% | 369.60M | $21.6M |
| 12 | CANADA BOND 2.5% 05/28 | — | 0.96% | 30.71M | $21.3M |
| 13 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 0.94% | 354.24M | $20.8M |
| 14 | UNITED STATES 3.5% 02/31 | — | 0.90% | 21.25M | $20.0M |
| 15 | UNITED 3.875% 03/28 | — | 0.87% | 19.60M | $19.4M |
| 16 | COLLATERAL USD | — | 0.85% | 18.90M | $18.9M |
| 17 | FEDERATIVE 6% 08/30 | — | 0.85% | 20.00M | $18.9M |
| 18 | REPUBLIC OF 7% 06/32 | — | 0.73% | 67.34B | $16.2M |
| 19 | TELEFONICA EUROPE BV VAR | — | 0.70% | 13.80M | $15.7M |
| 20 | UNITED 5.375% 01/56 | — | 0.66% | 12.13M | $14.8M |
| 21 | UNITED 7.75% 11/34 | — | 0.65% | 287.00M | $14.4M |
| 22 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.55% | 12.31M | $12.3M |
| 23 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.55% | 241.00M | $12.1M |
| 24 | CAIXABANK SA VAR 09/32 | — | 0.53% | 10.80M | $11.8M |
| 25 | UNITED 7.75% 05/31 | — | 0.51% | 213.52M | $11.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1854 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1149 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.64% / +8.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1149 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1421 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1365 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1460 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1660 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2675 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1899 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1914 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1928 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1936 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1801 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.75% / 3.71% | Шарп 1Л / 3Л | -1.07 / 0.404 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.79% / -3.79% | Сортино 1Л | -1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.088 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.608 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.81% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 494.76K | Средний объём | 236.98K |
| AUM | $2.25B | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $609.6K | +0.03% | $2.25B → $2.25B |
| 1 месяц | $43.5M | +1.96% | $2.22B → $2.25B |
| 1 неделя | $21.9M | +0.99% | $2.21B → $2.25B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPIB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.