JPGB JPMorgan Global Bond Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Sep 11, 2020 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.69 | Günlük Aralık | 50.56 – 50.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.93 – 52.12 | Hacim | 21.07K |
| Ort. Hacim | 40.10K | AUM | $153.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 4.60% |
| NAV | 49.74 | Prim/İskonto | +1.76% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 03, 2017 | Varlıklar | — |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to provide total return. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its assets in bonds. It will invest at least 40% of its assets in countries other than the United States. The fund may invest in developed or emerging markets. It generally invests at least 25% of its assets in securities that, at the time of purchase are rated investment grade or the unrated equivalent. "Assets" means net assets plus the amount of borrowings for investment purposes. The fund may also use currency related transactions involving currency derivatives as part of its primary investment strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.21% | -2.89% | -4.92% | -2.04% | +1.28% | -3.72% | -2.12% | — | -1.65% |
| Toplam getiri | -1.81% | -1.51% | -2.11% | +1.56% | +5.80% | -0.37% | +1.99% | — | +2.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 02, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.60% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3276 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1365 |
| 1 Yıllık Büyüme | +34.85% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.86% / +11.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | — | — | $0.1365 |
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.1460 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.1660 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.2675 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.1899 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.1914 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.1928 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1936 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1801 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1974 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.2019 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 21.07K | Ortalama hacim | 40.10K |
| AUM | $153.3M | Prim/İskonto | +1.76% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JPGB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.