JPGB JPMorgan Global Bond Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Sep 11, 2020 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.69 | Day Range | 50.56 – 50.76 |
| 52-Week Range | 43.93 – 52.12 | Volume | 21.07K |
| Avg Volume | 40.10K | AUM | $153.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 4.60% |
| NAV | 49.74 | Premio/Sconto | +1.76% indicativo |
| Inception | Apr 03, 2017 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to provide total return. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its assets in bonds. It will invest at least 40% of its assets in countries other than the United States. The fund may invest in developed or emerging markets. It generally invests at least 25% of its assets in securities that, at the time of purchase are rated investment grade or the unrated equivalent. "Assets" means net assets plus the amount of borrowings for investment purposes. The fund may also use currency related transactions involving currency derivatives as part of its primary investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.21% | -2.89% | -4.92% | -2.04% | +1.28% | -3.72% | -2.12% | — | -1.65% |
| Rendimento totale | -1.81% | -1.51% | -2.11% | +1.56% | +5.80% | -0.37% | +1.99% | — | +2.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 02, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.60% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3276 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1365 |
| Crescita 1A | +34.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.86% / +11.46% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | — | — | $0.1365 |
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.1460 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.1660 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.2675 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.1899 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.1914 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.1928 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1936 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1801 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1974 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.2019 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 21.07K | Average volume | 40.10K |
| AUM | $153.3M | Premio/Sconto | +1.76% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JPGB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.