JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.97 | 当日价格区间 | 60.06 – 60.17 |
| 52周区间 | 51.02 – 60.77 | 成交量 | 1.95K |
| 平均成交量 | 8.22K | AUM | $113.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 0.75% |
| NAV | 59.95 | 溢价/折价 | +0.36% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 18, 2025 | 持仓明细 | 113 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.81% | +4.14% | +9.78% | +10.57% | +15.96% | — | — | — | +20.80% |
| 总回报 | +1.81% | +4.14% | +9.98% | +10.97% | +16.38% | — | — | — | +21.26% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 119 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.96% | 44.63K | $10.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.30% | 24.76K | $8.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.66% | 14.22K | $7.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.90% | 15.91K | $5.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.27% | 18.58K | $4.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.89% | 4.59K | $3.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.49% | 2.77K | $2.9M |
| 8 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.36% | 2.70M | $2.7M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.33% | 7.37K | $2.7M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.03% | 27.79K | $2.3M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.89% | 12.76K | $2.2M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.68% | 3.27K | $1.9M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.65% | 3.10K | $1.9M |
| 14 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.50% | 6.21K | $1.7M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.35% | 1.30K | $1.5M |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.32% | 3.93K | $1.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS | PM | 1.27% | 7.23K | $1.5M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 4.34K | $1.4M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.17% | 24.62K | $1.3M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.12% | 26.97K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.05% | 1.53K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.98% | 6.00K | $1.1M |
| 23 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.95% | 14.75K | $1.1M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.92% | 3.40K | $1.0M |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.90% | 7.69K | $1.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.75% | 已派发（过去12个月） | $0.4510 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.1060 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1060 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.44% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.63 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.98% / — | 索提诺比率（1年） | 2.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.686 | 与标普500的相关性（1年） | 0.926 |
| 下行偏差 1年 | 6.23% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.95K | 平均成交量 | 8.22K |
| AUM | $113.9M | 溢价/折价 | +0.36% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $113.9M → $113.9M |
| 1个月 | $4.5M | +4.14% | $107.8M → $113.9M |
| 1周 | $1.8M | +1.59% | $111.1M → $113.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。