JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 59.10 | Biên độ trong ngày | 59.06 – 59.20 |
| Biên độ 52 Tuần | 49.75 – 59.52 | Khối lượng giao dịch | 15.47K |
| Khối lượng TB | 8.21K | AUM | $103.4M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.35% | Yield (TTM) | 0.61% |
| NAV | 59.08 | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Aug 18, 2025 | Danh mục nắm giữ | 113 |
| Nhà phát hành | J.P. Morgan | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | — | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.87% | +4.23% | +5.71% | +8.62% | +17.54% | — | — | — | +18.67% |
| Tổng lợi nhuận | +2.87% | +4.42% | +6.10% | +9.02% | +17.98% | — | — | — | +19.13% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.35% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $35.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 118 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.55% | 41.11K | $8.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.83% | 22.80K | $7.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.13% | 13.10K | $6.3M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 14.65K | $5.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.29% | 17.12K | $4.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.42% | 6.79K | $2.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.39% | 2.55K | $2.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.25% | 4.23K | $2.3M |
| 9 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.14% | 2.21M | $2.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 25.59K | $2.1M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 11.75K | $1.9M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.69% | 3.01K | $1.7M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.47% | 5.72K | $1.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.46% | 1.20K | $1.5M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.35% | 22.67K | $1.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.31% | 2.85K | $1.4M |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.27% | 3.62K | $1.3M |
| 18 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 24.84K | $1.3M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 3.99K | $1.3M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.21% | 6.66K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.16% | 1.41K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 5.53K | $1.2M |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 3.12K | $1.1M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.01% | 15.58K | $1.0M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.99% | 3.78K | $1.0M |
| 26 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.92% | 7.08K | $955.1K |
| 27 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.91% | 2.41K | $939.4K |
| 28 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 0.89% | 6.02K | $922.0K |
| 29 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | TMO | 0.85% | 1.39K | $874.7K |
| 30 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 0.81% | 3.86K | $835.0K |
| 31 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 0.81% | 3.88K | $831.5K |
| 32 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 0.79% | 7.23K | $812.3K |
| 33 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 0.74% | 1.69K | $765.8K |
| 34 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 0.74% | 1.38K | $765.6K |
| 35 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 0.70% | 4.08K | $726.8K |
| 36 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.70% | 13.58K | $726.1K |
| 37 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 0.69% | 11.12K | $716.9K |
| 38 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 0.69% | 1.44K | $712.0K |
| 39 | STRYKER CORP COMMON | SYK | 0.69% | 2.15K | $710.0K |
| 40 | REGENERON | REGN | 0.67% | 834 | $695.6K |
| 41 | AMPHENOL CORP COMMON | APH | 0.67% | 4.42K | $694.0K |
| 42 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 0.67% | 7.79K | $692.8K |
| 43 | PROGRESSIVE CORP/THE | PGR | 0.67% | 3.14K | $689.2K |
| 44 | DEERE & CO COMMON STOCK | DE | 0.66% | 1.06K | $684.4K |
| 45 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 0.63% | 1.55K | $648.9K |
| 46 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 0.63% | 6.01K | $647.4K |
| 47 | MCDONALD'S CORP COMMON | MCD | 0.62% | 2.37K | $640.8K |
| 48 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.61% | 7.56K | $632.1K |
| 49 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.61% | 1.15K | $632.0K |
| 50 | MEDTRONIC PLC COMMON | MDT | 0.59% | 6.51K | $607.9K |
| 51 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.58% | 1.62K | $602.9K |
| 52 | HILTON WORLDWIDE | HLT | 0.58% | 1.82K | $596.1K |
| 53 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 0.57% | 4.18K | $592.3K |
| 54 | CME GROUP INC COMMON | CME | 0.56% | 2.09K | $575.5K |
| 55 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.56% | 3.01K | $573.2K |
| 56 | GE VERNOVA INC COMMON | GEV | 0.55% | 591 | $565.5K |
| 57 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 0.54% | 2.79K | $562.5K |
| 58 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.52% | 2.39K | $539.3K |
| 59 | ENTERGY CORP COMMON | ETR | 0.51% | 5.01K | $524.6K |
| 60 | AT&T INC COMMON STOCK | T | 0.49% | 20.21K | $511.0K |
| 61 | STATE STREET CORP COMMON | STT | 0.49% | 2.69K | $503.4K |
| 62 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 0.48% | 282 | $497.4K |
| 63 | TJX COS INC/THE COMMON | TJX | 0.48% | 3.49K | $490.9K |
| 64 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.46% | 2.50K | $479.1K |
| 65 | PEPSICO INC COMMON STOCK | PEP | 0.46% | 3.33K | $478.5K |
| 66 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.45% | 4.42K | $463.9K |
| 67 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 0.45% | 6.78K | $462.8K |
| 68 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.44% | 2.18K | $456.8K |
| 69 | COMCAST CORP COMMON | CMCSA | 0.44% | 16.95K | $455.1K |
| 70 | METLIFE INC COMMON STOCK | MET | 0.43% | 4.71K | $444.6K |
| 71 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 0.42% | 4.67K | $435.0K |
| 72 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.40% | 760 | $416.5K |
| 73 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.40% | 1.51K | $409.4K |
| 74 | AUTOZONE INC COMMON | AZO | 0.39% | 136 | $402.3K |
| 75 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.38% | 3.74K | $387.7K |
| 76 | BLACKSTONE GROUP INC/THE | BX | 0.37% | 2.67K | $383.1K |
| 77 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.36% | 1.03K | $376.5K |
| 78 | CIGNA GROUP/THE COMMON | CI | 0.36% | 1.35K | $374.9K |
| 79 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.36% | 4.05K | $369.0K |
| 80 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.35% | 4.07K | $365.7K |
| 81 | AXALTA COATING SYSTEMS | AXTA | 0.34% | 9.74K | $352.7K |
| 82 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 0.33% | 1.22K | $336.8K |
| 83 | CORPAY INC | CPAY | 0.32% | 780 | $325.4K |
| 84 | FIRST CITIZENS | FCNCA | 0.31% | 148 | $323.2K |
| 85 | BJ'S WHOLESALE CLUB | BJ | 0.31% | 3.27K | $315.0K |
| 86 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.30% | 12.96K | $310.8K |
| 87 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.30% | 4.98K | $308.2K |
| 88 | UNITED PARCEL SERVICE | UPS | 0.29% | 2.96K | $302.1K |
| 89 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 0.28% | 1.63K | $294.0K |
| 90 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.27% | 295 | $279.6K |
| 91 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.27% | 3.06K | $275.9K |
| 92 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | 0.26% | 7.37K | $272.0K |
| 93 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 0.26% | 1.03K | $270.7K |
| 94 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 0.24% | 3.15K | $250.5K |
| 95 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.24% | 1.33K | $250.5K |
| 96 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.24% | 1.75K | $247.9K |
| 97 | TEXTRON INC COMMON STOCK | TXT | 0.24% | 2.94K | $243.8K |
| 98 | ORACLE CORP COMMON STOCK | ORCL | 0.23% | 1.66K | $242.6K |
| 99 | THE PROCTER & GAMBLE | PG | 0.23% | 1.63K | $235.7K |
| 100 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 0.22% | 1.77K | $228.8K |
| 101 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0.21% | 695 | $221.7K |
| 102 | CORNING INC COMMON STOCK | GLW | 0.21% | 1.42K | $212.6K |
| 103 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.20% | 1.51K | $209.4K |
| 104 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 0.18% | 349 | $186.3K |
| 105 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 0.18% | 382 | $186.3K |
| 106 | AUTODESK INC COMMON | ADSK | 0.17% | 693 | $175.9K |
| 107 | FIDELITY NATIONAL | FIS | 0.17% | 4.13K | $170.9K |
| 108 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.17% | 355 | $170.6K |
| 109 | SANDISK CORP COMMON | SNDK | 0.15% | 97 | $154.8K |
| 110 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.15% | 371 | $152.8K |
| 111 | APTIV PLC COMMON STOCK | — | 0.08% | 1.66K | $80.1K |
| 112 | APPLOVIN CORP COMMON | APP | 0.07% | 236 | $72.2K |
| 113 | VISTRA CORP COMMON STOCK | VST | 0.07% | 517 | $70.4K |
| 114 | SPY CALL USD 09/04/2026 | — | -0.01% | -332 | -$15.3K |
| 115 | SPY CALL USD 09/11/2026 | — | -0.03% | -332 | -$30.2K |
| 116 | SPY CALL USD 09/18/2026 | — | -0.15% | -332 | -$151.1K |
| 117 | SPY CALL USD 08/28/2026 | — | -0.24% | -332 | -$246.3K |
| 118 | CASH | — | -0.25% | -261.04K | -$261.0K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 0.61% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.3580 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 23, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1000 (Jun 25, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 9.43% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.58 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -6.98% / — | Sortino 1Y | 2.31 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.683 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.927 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 6.43% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 15.47K | Khối lượng trung bình | 8.21K |
| AUM | $103.4M | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | -$30.4K | -0.03% | $103.4M → $103.4M |
| 1 Tuần | -$470.6K | -0.45% | $103.6M → $103.4M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về JOYT
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.