JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 59.10 | Günlük Aralık | 59.06 – 59.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.75 – 59.52 | Hacim | 15.47K |
| Ort. Hacim | 8.21K | AUM | $103.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.61% |
| NAV | 59.08 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 113 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.83% | +4.49% | +6.25% | +8.64% | +17.89% | — | — | — | +18.69% |
| Toplam getiri | +2.84% | +4.67% | +6.66% | +9.04% | +18.33% | — | — | — | +19.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 118 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.55% | 41.11K | $8.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.83% | 22.80K | $7.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.13% | 13.10K | $6.3M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 14.65K | $5.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.29% | 17.12K | $4.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.42% | 6.79K | $2.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.39% | 2.55K | $2.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.25% | 4.23K | $2.3M |
| 9 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.14% | 2.21M | $2.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 25.59K | $2.1M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 11.75K | $1.9M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.69% | 3.01K | $1.7M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.47% | 5.72K | $1.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.46% | 1.20K | $1.5M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.35% | 22.67K | $1.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.31% | 2.85K | $1.4M |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.27% | 3.62K | $1.3M |
| 18 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 24.84K | $1.3M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 3.99K | $1.3M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.21% | 6.66K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.16% | 1.41K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 5.53K | $1.2M |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 3.12K | $1.1M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.01% | 15.58K | $1.0M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.99% | 3.78K | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.61% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3580 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.1000 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.43% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.61 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.98% / — | Sortino 1Y | 2.37 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.683 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.927 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.47K | Ortalama hacim | 8.21K |
| AUM | $103.4M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $253.2K | +0.25% | $103.2M → $103.4M |
| 1 Hafta | -$104.1K | -0.10% | $103.6M → $103.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JOYT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.