JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.97 | Intervalo Diário | 60.06 – 60.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.02 – 60.77 | Volume | 1.95K |
| Volume Médio | 8.22K | AUM | $113.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.75% |
| NAV | 59.95 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 113 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.81% | +4.14% | +9.78% | +10.57% | +15.96% | — | — | — | +20.80% |
| Retorno total | +1.81% | +4.14% | +9.98% | +10.97% | +16.38% | — | — | — | +21.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 119 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.96% | 44.63K | $10.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.30% | 24.76K | $8.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.66% | 14.22K | $7.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.90% | 15.91K | $5.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.27% | 18.58K | $4.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.89% | 4.59K | $3.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.49% | 2.77K | $2.9M |
| 8 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.36% | 2.70M | $2.7M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.33% | 7.37K | $2.7M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.03% | 27.79K | $2.3M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.89% | 12.76K | $2.2M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.68% | 3.27K | $1.9M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.65% | 3.10K | $1.9M |
| 14 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.50% | 6.21K | $1.7M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.35% | 1.30K | $1.5M |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.32% | 3.93K | $1.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS | PM | 1.27% | 7.23K | $1.5M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 4.34K | $1.4M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.17% | 24.62K | $1.3M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.12% | 26.97K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.05% | 1.53K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.98% | 6.00K | $1.1M |
| 23 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.95% | 14.75K | $1.1M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.92% | 3.40K | $1.0M |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.90% | 7.69K | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.75% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4510 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.1060 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1060 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.63 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.98% / — | Sortino 1A | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.686 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.926 |
| Desvio negativo 1A | 6.23% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.95K | Volume médio | 8.22K |
| AUM | $113.9M | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $113.9M → $113.9M |
| 1 Mês | $4.5M | +4.14% | $107.8M → $113.9M |
| 1 Semana | $1.8M | +1.59% | $111.1M → $113.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.