JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.97 | Day Range | 60.06 – 60.17 |
| 52-Week Range | 51.02 – 60.77 | Volume | 1.95K |
| Avg Volume | 8.22K | AUM | $113.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.75% |
| NAV | 59.95 | Premio/Sconto | +0.36% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 113 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.81% | +4.14% | +9.78% | +10.57% | +15.96% | — | — | — | +20.80% |
| Rendimento totale | +1.81% | +4.14% | +9.98% | +10.97% | +16.38% | — | — | — | +21.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 119 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.96% | 44.63K | $10.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.30% | 24.76K | $8.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.66% | 14.22K | $7.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.90% | 15.91K | $5.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.27% | 18.58K | $4.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.89% | 4.59K | $3.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.49% | 2.77K | $2.9M |
| 8 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.36% | 2.70M | $2.7M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.33% | 7.37K | $2.7M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.03% | 27.79K | $2.3M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.89% | 12.76K | $2.2M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.68% | 3.27K | $1.9M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.65% | 3.10K | $1.9M |
| 14 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.50% | 6.21K | $1.7M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.35% | 1.30K | $1.5M |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.32% | 3.93K | $1.5M |
| 17 | PHILIP MORRIS | PM | 1.27% | 7.23K | $1.5M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 4.34K | $1.4M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.17% | 24.62K | $1.3M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.12% | 26.97K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.05% | 1.53K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.98% | 6.00K | $1.1M |
| 23 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.95% | 14.75K | $1.1M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.92% | 3.40K | $1.0M |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.90% | 7.69K | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4510 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1060 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1060 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.63 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.98% / — | Sortino 1A | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.686 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.926 |
| Downside deviation 1Y | 6.23% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.95K | Average volume | 8.22K |
| AUM | $113.9M | Premio/Sconto | +0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $113.9M → $113.9M |
| 1 Month | $4.5M | +4.14% | $107.8M → $113.9M |
| 1 Week | $1.8M | +1.59% | $111.1M → $113.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JOYT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.