JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.10 | Day Range | 59.06 – 59.20 |
| 52-Week Range | 49.75 – 59.52 | Volume | 15.47K |
| Avg Volume | 8.21K | AUM | $103.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.61% |
| NAV | 59.08 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 113 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.83% | +4.49% | +6.25% | +8.64% | +17.89% | — | — | — | +18.69% |
| Rendimento totale | +2.84% | +4.67% | +6.66% | +9.04% | +18.33% | — | — | — | +19.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 118 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.55% | 41.11K | $8.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.83% | 22.80K | $7.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.13% | 13.10K | $6.3M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 14.65K | $5.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.29% | 17.12K | $4.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.42% | 6.79K | $2.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.39% | 2.55K | $2.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.25% | 4.23K | $2.3M |
| 9 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.14% | 2.21M | $2.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 25.59K | $2.1M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 11.75K | $1.9M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.69% | 3.01K | $1.7M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.47% | 5.72K | $1.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.46% | 1.20K | $1.5M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.35% | 22.67K | $1.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.31% | 2.85K | $1.4M |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.27% | 3.62K | $1.3M |
| 18 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 24.84K | $1.3M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 3.99K | $1.3M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.21% | 6.66K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.16% | 1.41K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 5.53K | $1.2M |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 3.12K | $1.1M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.01% | 15.58K | $1.0M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.99% | 3.78K | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3580 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1000 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.43% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.61 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.98% / — | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.683 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.927 |
| Downside deviation 1Y | 6.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.47K | Average volume | 8.21K |
| AUM | $103.4M | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $253.2K | +0.25% | $103.2M → $103.4M |
| 1 Week | -$104.1K | -0.10% | $103.6M → $103.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JOYT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.