JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.10 | Rentang Harian | 59.06 – 59.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.75 – 59.52 | Volume | 15.47K |
| Volume Rata-Rata | 8.21K | AUM | $103.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.61% |
| NAV | 59.08 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2025 | Kepemilikan | 113 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.83% | +4.49% | +6.25% | +8.64% | +17.89% | — | — | — | +18.69% |
| Total return | +2.84% | +4.67% | +6.66% | +9.04% | +18.33% | — | — | — | +19.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 118 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.55% | 41.11K | $8.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.83% | 22.80K | $7.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.13% | 13.10K | $6.3M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 14.65K | $5.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.29% | 17.12K | $4.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.42% | 6.79K | $2.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.39% | 2.55K | $2.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.25% | 4.23K | $2.3M |
| 9 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.14% | 2.21M | $2.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 25.59K | $2.1M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 11.75K | $1.9M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.69% | 3.01K | $1.7M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.47% | 5.72K | $1.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.46% | 1.20K | $1.5M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.35% | 22.67K | $1.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.31% | 2.85K | $1.4M |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.27% | 3.62K | $1.3M |
| 18 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 24.84K | $1.3M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 3.99K | $1.3M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.21% | 6.66K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.16% | 1.41K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 5.53K | $1.2M |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 3.12K | $1.1M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.01% | 15.58K | $1.0M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.99% | 3.78K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3580 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.43% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.61 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.98% / — | Sortino 1T | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.683 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.927 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.47K | Volume rata-rata | 8.21K |
| AUM | $103.4M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $253.2K | +0.25% | $103.2M → $103.4M |
| 1 Minggu | -$104.1K | -0.10% | $103.6M → $103.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JOYT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.