JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.10 | Tagesspanne | 59.06 – 59.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.75 – 59.52 | Volumen | 15.47K |
| Durchschn. Volumen | 8.21K | AUM | $103.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.61% |
| NAV | 59.08 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 113 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q567 | ISIN | US46654Q5678 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund pursues its investment goals by employing a comprehensive strategy to generate overall returns, drawing from dividend income, premiums collected from options, and growth in asset value. Under typical market conditions, a minimum of 80% of its assets are allocated to stock investments and call options linked to either S&P 500 exchange-traded funds or the S&P 500 index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.83% | +4.49% | +6.25% | +8.64% | +17.89% | — | — | — | +18.69% |
| Gesamtrendite | +2.84% | +4.67% | +6.66% | +9.04% | +18.33% | — | — | — | +19.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 118 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.55% | 41.11K | $8.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.83% | 22.80K | $7.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.13% | 13.10K | $6.3M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 14.65K | $5.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.29% | 17.12K | $4.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.42% | 6.79K | $2.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.39% | 2.55K | $2.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.25% | 4.23K | $2.3M |
| 9 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.14% | 2.21M | $2.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 25.59K | $2.1M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 11.75K | $1.9M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.69% | 3.01K | $1.7M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.47% | 5.72K | $1.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.46% | 1.20K | $1.5M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.35% | 22.67K | $1.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.31% | 2.85K | $1.4M |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.27% | 3.62K | $1.3M |
| 18 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 24.84K | $1.3M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 3.99K | $1.3M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.21% | 6.66K | $1.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.16% | 1.41K | $1.2M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 5.53K | $1.2M |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 3.12K | $1.1M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.01% | 15.58K | $1.0M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.99% | 3.78K | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.61% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3580 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1000 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1000 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1040 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.43% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.61 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.98% / — | Sortino 1J | 2.37 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.683 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.927 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.43% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.47K | Durchschnittliches Volumen | 8.21K |
| AUM | $103.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $253.2K | +0.25% | $103.2M → $103.4M |
| 1 Woche | -$104.1K | -0.10% | $103.6M → $103.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JOYT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.