JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.04 | Дневной диапазон | 46.13 – 46.30 |
| Диапазон за 52 недели | 38.80 – 47.46 | Объём торгов | 7.91K |
| Средний объём | 20.97K | AUM | $246.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 0.59% |
| NAV | 46.01 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2020 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A504 | ISIN | US92790A5048 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ETF's primary objective is to offer investors exposure to large-capitalization U.S. companies that exhibit both robust financial fundamentals and favorable technical momentum trends. It endeavors to achieve investment outcomes that closely mirror the performance of the Terranova U.S. Quality Momentum Index, prior to accounting for fees and expenses. This index was conceptualized and developed by Joe Terranova, who holds the positions of Senior Managing Director and Chief Market Strategist for Virtus Investment Partners. Its distinct methodology is rooted in the extensive investment principles he has honed over his three-decade career on Wall Street. Indxx, LLC serves as the official index provider and calculation agent. The professionals managing the fund's portfolio are associated with Virtus Investment Advisers, LLC, which acts as the Fund's designated adviser.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.81% | +4.69% | +8.11% | +10.14% | +10.83% | +17.71% | +8.06% | — | +11.36% |
| Совокупная доходность | +1.80% | +4.68% | +8.11% | +10.14% | +11.52% | +18.76% | +9.01% | — | +12.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 125 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | MRVL | 1.13% | 11.12K | $2.8M |
| 2 | Newmont Corp | NEM | 1.10% | 21.19K | $2.7M |
| 3 | Airbnb Inc | ABNB | 0.95% | 12.66K | $2.3M |
| 4 | Corning Inc | GLW | 0.95% | 15.39K | $2.3M |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.94% | 2.79K | $2.3M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 0.93% | 2.36K | $2.3M |
| 7 | ConocoPhillips | COP | 0.93% | 17.00K | $2.3M |
| 8 | Fox Corp | FOXA | 0.93% | 33.60K | $2.3M |
| 9 | Zoom Communications Inc | ZM | 0.91% | 21.20K | $2.3M |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.91% | 42.53K | $2.2M |
| 11 | Devon Energy Corp | DVN | 0.91% | 45.46K | $2.2M |
| 12 | Garmin Ltd | GRMN | 0.91% | 7.64K | $2.2M |
| 13 | Targa Resources Corp | TRGP | 0.91% | 7.41K | $2.2M |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 0.91% | 7.19K | $2.2M |
| 15 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.89% | 2.60K | $2.2M |
| 16 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.89% | 8.40K | $2.2M |
| 17 | Quanta Services Inc | PWR | 0.89% | 3.30K | $2.2M |
| 18 | Agilent Technologies Inc | A | 0.87% | 13.80K | $2.2M |
| 19 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.87% | 10.19K | $2.2M |
| 20 | Cheniere Energy Inc | LNG | 0.87% | 7.69K | $2.1M |
| 21 | NetApp Inc | NTAP | 0.87% | 11.11K | $2.1M |
| 22 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.87% | 3.95K | $2.1M |
| 23 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.87% | 9.84K | $2.1M |
| 24 | Cash/Cash equivalents | — | 0.86% | 2.13M | $2.1M |
| 25 | Amgen Inc | AMGN | 0.86% | 4.93K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2749 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.2749 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +2.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.29% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2749 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2670 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4055 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3340 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1400 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.0210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.87% / 16.34% | Шарп 1Л / 3Л | 0.644 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.42% / -19.55% | Сортино 1Л | 0.943 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.993 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.897 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.47% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.91K | Средний объём | 20.97K |
| AUM | $246.1M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $246.1M → $246.1M |
| 1 неделя | -$4.9M | -1.97% | $250.3M → $246.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JOET
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.