JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.76 | Дневной диапазон | 45.86 – 46.21 |
| Диапазон за 52 недели | 38.80 – 47.46 | Объём торгов | 10.74K |
| Средний объём | 20.63K | AUM | $235.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 0.60% |
| NAV | 45.79 | Премия/дисконт | +0.85% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2020 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A504 | ISIN | US92790A5048 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ETF's primary objective is to offer investors exposure to large-capitalization U.S. companies that exhibit both robust financial fundamentals and favorable technical momentum trends. It endeavors to achieve investment outcomes that closely mirror the performance of the Terranova U.S. Quality Momentum Index, prior to accounting for fees and expenses. This index was conceptualized and developed by Joe Terranova, who holds the positions of Senior Managing Director and Chief Market Strategist for Virtus Investment Partners. Its distinct methodology is rooted in the extensive investment principles he has honed over his three-decade career on Wall Street. Indxx, LLC serves as the official index provider and calculation agent. The professionals managing the fund's portfolio are associated with Virtus Investment Advisers, LLC, which acts as the Fund's designated adviser.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.70% | +0.39% | +10.76% | +9.81% | +7.43% | +17.80% | +9.02% | — | +11.06% |
| Совокупная доходность | +1.70% | +0.39% | +10.76% | +9.81% | +8.11% | +18.85% | +9.97% | — | +11.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 125 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 1.28% | 13.71K | $3.0M |
| 2 | Marvell Technology Inc | MRVL | 1.25% | 10.70K | $2.9M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.23% | 40.94K | $2.9M |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.08% | 4.11K | $2.5M |
| 5 | NetApp Inc | NTAP | 1.05% | 10.70K | $2.5M |
| 6 | Newmont Corp | NEM | 1.00% | 20.40K | $2.4M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 1.00% | 2.27K | $2.4M |
| 8 | Fortinet Inc | FTNT | 1.00% | 12.45K | $2.4M |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.99% | 5.85K | $2.3M |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 0.98% | 2.32M | $2.3M |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 0.98% | 11.00K | $2.3M |
| 12 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.97% | 6.12K | $2.3M |
| 13 | Corning Inc | GLW | 0.96% | 14.81K | $2.3M |
| 14 | Agilent Technologies Inc | A | 0.95% | 13.28K | $2.2M |
| 15 | Lam Research Corp | LRCX | 0.94% | 6.92K | $2.2M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 0.94% | 25.95K | $2.2M |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.93% | 16.36K | $2.2M |
| 18 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.93% | 9.47K | $2.2M |
| 19 | Quanta Services Inc | PWR | 0.92% | 3.17K | $2.2M |
| 20 | Devon Energy Corp | DVN | 0.91% | 43.76K | $2.1M |
| 21 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0.89% | 10.89K | $2.1M |
| 22 | Waters Corp | WAT | 0.88% | 4.86K | $2.1M |
| 23 | Analog Devices Inc | ADI | 0.88% | 5.10K | $2.1M |
| 24 | Targa Resources Corp | TRGP | 0.87% | 7.13K | $2.1M |
| 25 | Cheniere Energy Inc | LNG | 0.87% | 7.40K | $2.1M |
| 26 | Fox Corp | FOXA | 0.87% | 32.34K | $2.1M |
| 27 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.87% | 12.20K | $2.1M |
| 28 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.87% | 8.09K | $2.1M |
| 29 | Eaton Corp PLC | ETN | 0.87% | 4.83K | $2.1M |
| 30 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.87% | 13.90K | $2.0M |
| 31 | Datadog Inc | DDOG | 0.86% | 7.44K | $2.0M |
| 32 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.86% | 11.46K | $2.0M |
| 33 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 0.85% | 5.54K | $2.0M |
| 34 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.85% | 3.92K | $2.0M |
| 35 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.85% | 1.46K | $2.0M |
| 36 | Airbnb Inc | ABNB | 0.84% | 12.19K | $2.0M |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.84% | 2.69K | $2.0M |
| 38 | EOG Resources Inc | EOG | 0.84% | 13.37K | $2.0M |
| 39 | GE Vernova Inc | GEV | 0.84% | 1.98K | $2.0M |
| 40 | Garmin Ltd | GRMN | 0.84% | 7.36K | $2.0M |
| 41 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 0.83% | 127.16K | $2.0M |
| 42 | Corpay Inc | CPAY | 0.83% | 4.86K | $2.0M |
| 43 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.83% | 5.59K | $1.9M |
| 44 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.82% | 6.74K | $1.9M |
| 45 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.82% | 2.50K | $1.9M |
| 46 | Amgen Inc | AMGN | 0.82% | 4.75K | $1.9M |
| 47 | Zoom Communications Inc | ZM | 0.82% | 20.41K | $1.9M |
| 48 | Williams Cos Inc/The | WMB | 0.82% | 26.61K | $1.9M |
| 49 | KLA Corp | KLAC | 0.82% | 9.78K | $1.9M |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.81% | 3.81K | $1.9M |
| 51 | AMETEK Inc | AME | 0.81% | 7.73K | $1.9M |
| 52 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0.81% | 59.05K | $1.9M |
| 53 | ONEOK Inc | OKE | 0.80% | 21.02K | $1.9M |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.80% | 5.41K | $1.9M |
| 55 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0.80% | 7.90K | $1.9M |
| 56 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.80% | 9.81K | $1.9M |
| 57 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 0.80% | 22.31K | $1.9M |
| 58 | Cencora Inc | COR | 0.80% | 5.84K | $1.9M |
| 59 | Apple Inc | AAPL | 0.79% | 5.49K | $1.9M |
| 60 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.79% | 8.71K | $1.9M |
| 61 | Trane Technologies PLC | TT | 0.79% | 3.97K | $1.9M |
| 62 | Humana Inc | HUM | 0.79% | 4.80K | $1.9M |
| 63 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.79% | 21.15K | $1.9M |
| 64 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.79% | 16.15K | $1.9M |
| 65 | Hubbell Inc | HUBB | 0.78% | 3.86K | $1.8M |
| 66 | SLB Ltd | SLB | 0.78% | 37.35K | $1.8M |
| 67 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0.77% | 7.91K | $1.8M |
| 68 | Walmart Inc | WMT | 0.77% | 16.51K | $1.8M |
| 69 | State Street Corp | STT | 0.76% | 10.23K | $1.8M |
| 70 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.76% | 1.53K | $1.8M |
| 71 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.76% | 1.89K | $1.8M |
| 72 | Synchrony Financial | SYF | 0.76% | 24.20K | $1.8M |
| 73 | eBay Inc | EBAY | 0.75% | 15.90K | $1.8M |
| 74 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 0.75% | 48.32K | $1.8M |
| 75 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 0.75% | 20.54K | $1.8M |
| 76 | Consolidated Edison Inc | ED | 0.75% | 16.67K | $1.8M |
| 77 | W R Berkley Corp | WRB | 0.75% | 24.51K | $1.8M |
| 78 | Chubb Ltd | CB | 0.75% | 5.13K | $1.8M |
| 79 | Broadcom Inc | AVGO | 0.75% | 4.90K | $1.8M |
| 80 | Linde PLC | LIN | 0.75% | 3.65K | $1.8M |
| 81 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 0.74% | 8.05K | $1.7M |
| 82 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0.74% | 4.70K | $1.7M |
| 83 | Northern Trust Corp | NTRS | 0.74% | 10.32K | $1.7M |
| 84 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0.74% | 2.87K | $1.7M |
| 85 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0.73% | 20.89K | $1.7M |
| 86 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 0.73% | 6.11K | $1.7M |
| 87 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 0.73% | 4.79K | $1.7M |
| 88 | Welltower Inc | WELL | 0.73% | 7.67K | $1.7M |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0.72% | 17.61K | $1.7M |
| 90 | American Express Co | AXP | 0.72% | 5.54K | $1.7M |
| 91 | WEC Energy Group Inc | WEC | 0.72% | 16.43K | $1.7M |
| 92 | WW Grainger Inc | GWW | 0.72% | 1.33K | $1.7M |
| 93 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 0.72% | 10.22K | $1.7M |
| 94 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0.72% | 6.93K | $1.7M |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0.71% | 13.02K | $1.7M |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 0.71% | 17.53K | $1.7M |
| 97 | Steel Dynamics Inc | STLD | 0.71% | 7.19K | $1.7M |
| 98 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.71% | 3.28K | $1.7M |
| 99 | Ross Stores Inc | ROST | 0.71% | 7.44K | $1.7M |
| 100 | Atmos Energy Corp | ATO | 0.71% | 10.41K | $1.7M |
| 101 | Raymond James Financial Inc | RJF | 0.71% | 10.54K | $1.7M |
| 102 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.71% | 38.20K | $1.7M |
| 103 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 0.70% | 107.90K | $1.7M |
| 104 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 0.70% | 30.07K | $1.7M |
| 105 | First Solar Inc | FSLR | 0.70% | 9.22K | $1.6M |
| 106 | Waste Management Inc | WM | 0.69% | 7.80K | $1.6M |
| 107 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.69% | 32.29K | $1.6M |
| 108 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 0.69% | 15.08K | $1.6M |
| 109 | Incyte Corp | INCY | 0.69% | 14.37K | $1.6M |
| 110 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.68% | 11.61K | $1.6M |
| 111 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 0.68% | 15.34K | $1.6M |
| 112 | Western Digital Corp | WDC | 0.67% | 4.03K | $1.6M |
| 113 | Allstate Corp/The | ALL | 0.67% | 6.85K | $1.6M |
| 114 | RTX Corp | RTX | 0.67% | 8.54K | $1.6M |
| 115 | Simon Property Group Inc | SPG | 0.67% | 7.88K | $1.6M |
| 116 | PulteGroup Inc | PHM | 0.67% | 13.85K | $1.6M |
| 117 | General Dynamics Corp | GD | 0.66% | 4.75K | $1.6M |
| 118 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.65% | 6.72K | $1.5M |
| 119 | HEICO Corp | HEI | 0.64% | 5.14K | $1.5M |
| 120 | Cummins Inc | CMI | 0.64% | 2.91K | $1.5M |
| 121 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.64% | 8.25K | $1.5M |
| 122 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.62% | 6.53K | $1.5M |
| 123 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.59% | 5.04K | $1.4M |
| 124 | Aon PLC | AON | 0.58% | 4.89K | $1.4M |
| 125 | AppLovin Corp | APP | 0.53% | 4.46K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2749 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.2749 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +2.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.29% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2749 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2670 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4055 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3340 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1400 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.0210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.87% / 16.26% | Шарп 1Л / 3Л | 0.579 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.42% / -19.55% | Сортино 1Л | 0.857 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.992 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.895 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.37% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.74K | Средний объём | 20.63K |
| AUM | $235.8M | Премия/дисконт | +0.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.8M | -1.99% | $240.6M → $235.8M |
| 1 месяц | -$8.1M | -3.39% | $240.4M → $235.8M |
| 1 неделя | -$5.0M | -2.08% | $238.4M → $235.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JOET
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.