JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.76 | Tagesspanne | 45.86 – 46.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.80 – 47.46 | Volumen | 10.74K |
| Durchschn. Volumen | 20.63K | AUM | $235.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 0.60% |
| NAV | 45.79 | Aufgeld/Abschlag | +0.85% indikativ |
| Auflegung | Nov 17, 2020 | Positionen | 198 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A504 | ISIN | US92790A5048 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The ETF's primary objective is to offer investors exposure to large-capitalization U.S. companies that exhibit both robust financial fundamentals and favorable technical momentum trends. It endeavors to achieve investment outcomes that closely mirror the performance of the Terranova U.S. Quality Momentum Index, prior to accounting for fees and expenses. This index was conceptualized and developed by Joe Terranova, who holds the positions of Senior Managing Director and Chief Market Strategist for Virtus Investment Partners. Its distinct methodology is rooted in the extensive investment principles he has honed over his three-decade career on Wall Street. Indxx, LLC serves as the official index provider and calculation agent. The professionals managing the fund's portfolio are associated with Virtus Investment Advisers, LLC, which acts as the Fund's designated adviser.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.70% | +0.39% | +10.76% | +9.81% | +7.43% | +17.80% | +9.02% | — | +11.06% |
| Gesamtrendite | +1.70% | +0.39% | +10.76% | +9.81% | +8.11% | +18.85% | +9.97% | — | +11.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 125 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 1.28% | 13.71K | $3.0M |
| 2 | Marvell Technology Inc | MRVL | 1.25% | 10.70K | $2.9M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.23% | 40.94K | $2.9M |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.08% | 4.11K | $2.5M |
| 5 | NetApp Inc | NTAP | 1.05% | 10.70K | $2.5M |
| 6 | Newmont Corp | NEM | 1.00% | 20.40K | $2.4M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 1.00% | 2.27K | $2.4M |
| 8 | Fortinet Inc | FTNT | 1.00% | 12.45K | $2.4M |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.99% | 5.85K | $2.3M |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 0.98% | 2.32M | $2.3M |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 0.98% | 11.00K | $2.3M |
| 12 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.97% | 6.12K | $2.3M |
| 13 | Corning Inc | GLW | 0.96% | 14.81K | $2.3M |
| 14 | Agilent Technologies Inc | A | 0.95% | 13.28K | $2.2M |
| 15 | Lam Research Corp | LRCX | 0.94% | 6.92K | $2.2M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 0.94% | 25.95K | $2.2M |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.93% | 16.36K | $2.2M |
| 18 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.93% | 9.47K | $2.2M |
| 19 | Quanta Services Inc | PWR | 0.92% | 3.17K | $2.2M |
| 20 | Devon Energy Corp | DVN | 0.91% | 43.76K | $2.1M |
| 21 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0.89% | 10.89K | $2.1M |
| 22 | Waters Corp | WAT | 0.88% | 4.86K | $2.1M |
| 23 | Analog Devices Inc | ADI | 0.88% | 5.10K | $2.1M |
| 24 | Targa Resources Corp | TRGP | 0.87% | 7.13K | $2.1M |
| 25 | Cheniere Energy Inc | LNG | 0.87% | 7.40K | $2.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2749 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2749 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | +2.97% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -6.29% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2749 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2670 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4055 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3340 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1400 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.0210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.87% / 16.26% | Sharpe 1J / 3J | 0.579 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.42% / -19.55% | Sortino 1J | 0.857 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.992 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.895 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.74K | Durchschnittliches Volumen | 20.63K |
| AUM | $235.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.85% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.8M | -1.99% | $240.6M → $235.8M |
| 1 Monat | -$8.1M | -3.39% | $240.4M → $235.8M |
| 1 Woche | -$5.0M | -2.08% | $238.4M → $235.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JOET
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.