JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 96.20 | Intervalo Diário | 96.04 – 96.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 94.49 – 98.24 | Volume | 1.63M |
| Volume Médio | 2.76M | AUM | $6.74B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 6.59% |
| NAV | 95.97 | Prêmio/Desconto | +0.22% indicativo |
| Início | Nov 28, 2007 | Posições | 1212 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78468R622 | ISIN | US78468R6229 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF endeavors to mirror the price and income performance of the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, before accounting for fees and expenses. It offers diversified market access to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, specifically those characterized by robust liquidity. This ETF serves as a more economical vehicle for gaining high-yield exposure than purchasing individual debt securities. Portfolio adjustments occur on the final business day of each month.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.75% | -0.35% | -1.41% | -1.06% | -1.37% | +1.67% | -2.63% | -1.30% | -2.12% |
| Retorno total | +1.32% | +1.31% | +1.87% | +2.83% | +5.30% | +8.64% | +3.65% | +4.57% | +4.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1163 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 0.68% | 0 | $45.7M |
| 2 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.58% | 0 | $39.2M |
| 3 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.47% | 0 | $31.4M |
| 4 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 0.46% | 0 | $30.6M |
| 5 | QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32… | — | 0.43% | 0 | $28.7M |
| 6 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 0.41% | 0 | $27.4M |
| 7 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 0.40% | 0 | $27.0M |
| 8 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.39% | 0 | $26.2M |
| 9 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.39% | 0 | $25.9M |
| 10 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.38% | 0 | $25.7M |
| 11 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.36% | 0 | $24.4M |
| 12 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.36% | 0 | $24.4M |
| 13 | TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | — | 0.34% | 0 | $23.0M |
| 14 | NEXSTAR MEDIA INC SR SECURED 144A 09/33 6.5 | — | 0.34% | 0 | $22.5M |
| 15 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.33% | 0 | $21.9M |
| 16 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.32% | 0 | $21.8M |
| 17 | ASURION LLC/ASURION CO SECURED 144A 02/34 8.375 | — | 0.32% | 0 | $21.6M |
| 18 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 | — | 0.31% | 0 | $20.7M |
| 19 | WULF COMPUTE LLC SR SECURED 144A 10/30 7.75 | — | 0.31% | 0 | $20.5M |
| 20 | ARDONAGH FINCO LTD SR SECURED 144A 02/31 7.75 | — | 0.30% | 0 | $20.0M |
| 21 | EMRLD BOR / EMRLD CO ISS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.29% | 0 | $19.2M |
| 22 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 0.28% | 0 | $18.7M |
| 23 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR SECURED 144A 07/33… | — | 0.26% | 0 | $17.7M |
| 24 | DISCOVERY HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 | — | 0.26% | 0 | $17.4M |
| 25 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 0.26% | 0 | $17.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.59% | Pago (últimos 12 meses) | $6.3363 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.5272 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.54% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.73% / +5.22% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5272 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5308 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.5231 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.5269 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5248 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5246 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.5601 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4905 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5279 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.5334 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.5377 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.5294 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.76% / 5.11% | Sharpe 1A / 3A | 0.448 / 1.00 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.51% / -5.02% | Sortino 1A | 0.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.253 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.772 |
| Desvio negativo 1A | 2.48% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.63M | Volume médio | 2.76M |
| AUM | $6.74B | Prêmio/Desconto | +0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $91.1M | +1.37% | $6.65B → $6.74B |
| 1 Semana | $42.1M | +0.63% | $6.67B → $6.74B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JNK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.