JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 100.13 | 当日价格区间 | 100.15 – 100.21 |
| 52周区间 | 99.79 – 100.68 | 成交量 | 10.18K |
| 平均成交量 | 8.52K | AUM | $96.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.16% | 收益率（TTM） | 2.88% |
| NAV | 100.16 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 10, 2025 | 持仓明细 | 61 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46654Q542 | ISIN | US46654Q5421 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.02% | +0.08% | +0.02% | +0.05% | — | — | — | — | -0.02% |
| 总回报 | +0.02% | +0.43% | +1.14% | +2.15% | — | — | — | — | +2.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.16% | 每10,000美元投资的年化费用 | $16.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 62 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 10.17% | 10.50M | $10.5M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 9.25% | 9.55M | $9.5M |
| 3 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 7.37% | 7.60M | $7.6M |
| 4 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 6.29% | 6.50M | $6.5M |
| 5 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 6.01% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 5.82% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 3.86% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 3.78% | 3.90M | $3.9M |
| 9 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.43% | 3.55M | $3.5M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.29% | 3.40M | $3.4M |
| 11 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 12 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 13 | UNITED STATES FLT 07/27 | — | 2.38% | 2.45M | $2.5M |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 2.27% | 2.35M | $2.3M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.25% | 2.33M | $2.3M |
| 16 | UNITED STATES FLT 04/27 | — | 2.19% | 2.25M | $2.3M |
| 17 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.18% | 2.25M | $2.2M |
| 18 | UNITED STATES FLT 01/28 | — | 2.04% | 2.10M | $2.1M |
| 19 | JPMORGAN 100% US TREASURY | — | 1.90% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | UNITED STATES FLT 04/28 | — | 1.75% | 1.80M | $1.8M |
| 21 | UNITED STATES FLT 01/27 | — | 1.55% | 1.60M | $1.6M |
| 22 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 1.16% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | UNITED STATES FLT 10/27 | — | 0.97% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.77% | 800.00K | $793.2K |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.72% | 750.00K | $745.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.88% | 已派发（过去12个月） | $2.8850 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 09, 2026 | 最近派息 | $0.0690 (Oct 13, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0690 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0712 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0705 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0636 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0682 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0671 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0673 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0656 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0668 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0681 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0661 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0681 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 10.18K | 平均成交量 | 8.52K |
| AUM | $96.2M | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $96.2M → $96.2M |
| 1个月 | $13.0M | +15.61% | $83.1M → $96.2M |
| 1周 | $4.1M | +4.46% | $92.1M → $96.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。