JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.16 | Day Range | 100.18 – 100.20 |
| 52-Week Range | 99.79 – 100.68 | Volume | 2.20K |
| Avg Volume | 6.12K | AUM | $79.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Rendimento (TTM) | 2.27% |
| NAV | 100.15 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Dec 10, 2025 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q542 | ISIN | US46654Q5421 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.04% | +0.03% | +0.04% | +0.05% | — | — | — | — | -0.01% |
| Rendimento totale | +0.25% | +0.74% | +1.64% | +2.16% | — | — | — | — | +2.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $16.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 56 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 9.28% | 7.70M | $7.7M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 8.06% | 6.70M | $6.7M |
| 3 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 7.65% | 6.35M | $6.3M |
| 4 | UNITED STATES ZERO 08/26 | — | 6.99% | 5.80M | $5.8M |
| 5 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 6.32% | 5.25M | $5.2M |
| 6 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 6.32% | 5.25M | $5.2M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 08/26 | — | 5.91% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 4.51% | 3.75M | $3.7M |
| 9 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 4.45% | 3.70M | $3.7M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 4.44% | 3.70M | $3.7M |
| 11 | JPMORGAN 100% US TREASURY | — | 2.86% | 2.37M | $2.4M |
| 12 | UNITED STATES FLT 01/28 | — | 2.53% | 2.10M | $2.1M |
| 13 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 2.49% | 2.08M | $2.1M |
| 14 | UNITED STATES FLT 07/27 | — | 2.48% | 2.05M | $2.1M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 2.22% | 1.85M | $1.8M |
| 16 | UNITED STATES FLT 04/28 | — | 2.17% | 1.80M | $1.8M |
| 17 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 1.80% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | UNITED STATES FLT 10/27 | — | 1.21% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | UNITED STATES FLT 04/27 | — | 0.91% | 750.00K | $750.8K |
| 21 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 0.84% | 700.00K | $697.5K |
| 22 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 0.84% | 700.00K | $695.8K |
| 23 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.83% | 700.00K | $691.7K |
| 24 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 0.78% | 650.00K | $647.0K |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.71% | 600.00K | $593.0K |
| 26 | UNITED STATES ZERO 04/27 | — | 0.71% | 600.00K | $585.3K |
| 27 | UNITED STATES FLT 01/27 | — | 0.60% | 500.00K | $500.2K |
| 28 | UNITED STATES FLT 10/26 | — | 0.60% | 500.00K | $500.2K |
| 29 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.60% | 500.00K | $494.5K |
| 30 | UNITED STATES ZERO 02/27 | — | 0.59% | 500.00K | $490.6K |
| 31 | UNITED STATES ZERO 03/27 | — | 0.59% | 500.00K | $489.4K |
| 32 | UNITED STATES ZERO 05/27 | — | 0.59% | 500.00K | $486.3K |
| 33 | UNITED STATES 4.25% 12/26 | — | 0.45% | 375.00K | $375.4K |
| 34 | UNITED STATES 3.75% 04/27 | — | 0.45% | 375.00K | $374.4K |
| 35 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 0.42% | 350.00K | $347.6K |
| 36 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 0.42% | 350.00K | $347.2K |
| 37 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 0.42% | 350.00K | $347.1K |
| 38 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 0.42% | 350.00K | $346.7K |
| 39 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.42% | 350.00K | $346.4K |
| 40 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.42% | 350.00K | $346.4K |
| 41 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.42% | 350.00K | $346.1K |
| 42 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.42% | 350.00K | $345.7K |
| 43 | UNITED STATES ZERO 06/27 | — | 0.41% | 350.00K | $339.3K |
| 44 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 0.39% | 325.00K | $322.2K |
| 45 | UNITED 4.625% 10/26 | — | 0.30% | 250.00K | $250.3K |
| 46 | UNITED 4.125% 01/27 | — | 0.30% | 250.00K | $250.2K |
| 47 | UNITED STATES 1.75% 12/26 | — | 0.30% | 250.00K | $248.2K |
| 48 | UNITED STATES 1.25% 12/26 | — | 0.30% | 250.00K | $247.7K |
| 49 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.30% | 250.00K | $246.8K |
| 50 | UNITED 3.875% 05/27 | — | 0.27% | 225.00K | $224.7K |
| 51 | UNITED STATES ZERO 01/27 | — | 0.21% | 175.00K | $172.1K |
| 52 | UNITED STATES 4.25% 11/26 | — | 0.15% | 125.00K | $125.1K |
| 53 | UNITED 4.125% 10/26 | — | 0.15% | 125.00K | $125.0K |
| 54 | UNITED STATES 2.75% 04/27 | — | 0.15% | 125.00K | $124.0K |
| 55 | UNITED STATES 0.5% 04/27 | — | 0.15% | 125.00K | $122.1K |
| 56 | CASH | — | 0.00% | -1.98K | -$2.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2711 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0660 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0660 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0668 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0681 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0661 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0681 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0671 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0694 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0676 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0675 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0665 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0673 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.20K | Average volume | 6.12K |
| AUM | $79.1M | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.4K | +0.01% | $79.1M → $79.1M |
| 1 Week | $5.0M | +6.80% | $74.1M → $79.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JMMF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.