JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.16 | Günlük Aralık | 100.18 – 100.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 99.79 – 100.68 | Hacim | 2.20K |
| Ort. Hacim | 6.12K | AUM | $79.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.16% | Getiri (TTM) | 2.27% |
| NAV | 100.15 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 10, 2025 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46654Q542 | ISIN | US46654Q5421 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | — | — | — | — | -0.04% |
| Toplam getiri | +0.24% | +0.73% | +1.63% | +2.13% | — | — | — | — | +2.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.16% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $16.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 56 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 9.28% | 7.70M | $7.7M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 8.06% | 6.70M | $6.7M |
| 3 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 7.65% | 6.35M | $6.3M |
| 4 | UNITED STATES ZERO 08/26 | — | 6.99% | 5.80M | $5.8M |
| 5 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 6.32% | 5.25M | $5.2M |
| 6 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 6.32% | 5.25M | $5.2M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 08/26 | — | 5.91% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 4.51% | 3.75M | $3.7M |
| 9 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 4.45% | 3.70M | $3.7M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 4.44% | 3.70M | $3.7M |
| 11 | JPMORGAN 100% US TREASURY | — | 2.86% | 2.37M | $2.4M |
| 12 | UNITED STATES FLT 01/28 | — | 2.53% | 2.10M | $2.1M |
| 13 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 2.49% | 2.08M | $2.1M |
| 14 | UNITED STATES FLT 07/27 | — | 2.48% | 2.05M | $2.1M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 2.22% | 1.85M | $1.8M |
| 16 | UNITED STATES FLT 04/28 | — | 2.17% | 1.80M | $1.8M |
| 17 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 1.80% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | UNITED STATES FLT 10/27 | — | 1.21% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | UNITED STATES FLT 04/27 | — | 0.91% | 750.00K | $750.8K |
| 21 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 0.84% | 700.00K | $697.5K |
| 22 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 0.84% | 700.00K | $695.8K |
| 23 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.83% | 700.00K | $691.7K |
| 24 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 0.78% | 650.00K | $647.0K |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.71% | 600.00K | $593.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.27% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2711 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.0660 (Aug 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0660 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0668 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0681 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0661 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0681 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0671 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0694 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0676 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0675 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0665 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0673 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.20K | Ortalama hacim | 6.12K |
| AUM | $79.1M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.0M | +2.61% | $77.1M → $79.1M |
| 1 Hafta | $5.0M | +6.78% | $74.1M → $79.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JMMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.