JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.13 | Дневной диапазон | 100.15 – 100.21 |
| Диапазон за 52 недели | 99.79 – 100.68 | Объём торгов | 10.18K |
| Средний объём | 8.52K | AUM | $96.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 2.88% |
| NAV | 100.16 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2025 | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q542 | ISIN | US46654Q5421 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.02% | +0.08% | +0.02% | +0.05% | — | — | — | — | -0.02% |
| Совокупная доходность | +0.02% | +0.43% | +1.14% | +2.15% | — | — | — | — | +2.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 10.17% | 10.50M | $10.5M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 9.25% | 9.55M | $9.5M |
| 3 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 7.37% | 7.60M | $7.6M |
| 4 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 6.29% | 6.50M | $6.5M |
| 5 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 6.01% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 5.82% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 3.86% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 3.78% | 3.90M | $3.9M |
| 9 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.43% | 3.55M | $3.5M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.29% | 3.40M | $3.4M |
| 11 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 12 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 13 | UNITED STATES FLT 07/27 | — | 2.38% | 2.45M | $2.5M |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 2.27% | 2.35M | $2.3M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.25% | 2.33M | $2.3M |
| 16 | UNITED STATES FLT 04/27 | — | 2.19% | 2.25M | $2.3M |
| 17 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.18% | 2.25M | $2.2M |
| 18 | UNITED STATES FLT 01/28 | — | 2.04% | 2.10M | $2.1M |
| 19 | JPMORGAN 100% US TREASURY | — | 1.90% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | UNITED STATES FLT 04/28 | — | 1.75% | 1.80M | $1.8M |
| 21 | UNITED STATES FLT 01/27 | — | 1.55% | 1.60M | $1.6M |
| 22 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 1.16% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | UNITED STATES FLT 10/27 | — | 0.97% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.77% | 800.00K | $793.2K |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.72% | 750.00K | $745.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8850 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 09, 2026 | Последняя выплата | $0.0690 (Oct 13, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0690 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0712 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0705 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0636 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0682 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0671 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0673 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0656 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0668 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0681 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0661 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0681 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.18K | Средний объём | 8.52K |
| AUM | $96.2M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $96.2M → $96.2M |
| 1 месяц | $13.0M | +15.61% | $83.1M → $96.2M |
| 1 неделя | $4.1M | +4.46% | $92.1M → $96.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JMMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.