JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.13 | Rentang Harian | 100.15 – 100.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 99.79 – 100.68 | Volume | 10.18K |
| Volume Rata-Rata | 8.52K | AUM | $96.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 2.88% |
| NAV | 100.16 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2025 | Kepemilikan | 61 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46654Q542 | ISIN | US46654Q5421 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.02% | +0.08% | +0.02% | +0.05% | — | — | — | — | -0.02% |
| Total return | +0.02% | +0.43% | +1.14% | +2.15% | — | — | — | — | +2.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 62 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 10.17% | 10.50M | $10.5M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 9.25% | 9.55M | $9.5M |
| 3 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 7.37% | 7.60M | $7.6M |
| 4 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 6.29% | 6.50M | $6.5M |
| 5 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 6.01% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 5.82% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 3.86% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 3.78% | 3.90M | $3.9M |
| 9 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.43% | 3.55M | $3.5M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.29% | 3.40M | $3.4M |
| 11 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 12 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 13 | UNITED STATES FLT 07/27 | — | 2.38% | 2.45M | $2.5M |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 2.27% | 2.35M | $2.3M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.25% | 2.33M | $2.3M |
| 16 | UNITED STATES FLT 04/27 | — | 2.19% | 2.25M | $2.3M |
| 17 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.18% | 2.25M | $2.2M |
| 18 | UNITED STATES FLT 01/28 | — | 2.04% | 2.10M | $2.1M |
| 19 | JPMORGAN 100% US TREASURY | — | 1.90% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | UNITED STATES FLT 04/28 | — | 1.75% | 1.80M | $1.8M |
| 21 | UNITED STATES FLT 01/27 | — | 1.55% | 1.60M | $1.6M |
| 22 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 1.16% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | UNITED STATES FLT 10/27 | — | 0.97% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.77% | 800.00K | $793.2K |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.72% | 750.00K | $745.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8850 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0690 (Oct 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0690 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0712 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0705 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0636 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0682 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0671 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0673 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0656 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0668 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0681 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0661 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0681 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.18K | Volume rata-rata | 8.52K |
| AUM | $96.2M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $96.2M → $96.2M |
| 1 Bulan | $13.0M | +15.61% | $83.1M → $96.2M |
| 1 Minggu | $4.1M | +4.46% | $92.1M → $96.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JMMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.