JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.16 | Tagesspanne | 100.18 – 100.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 99.79 – 100.68 | Volumen | 2.20K |
| Durchschn. Volumen | 6.12K | AUM | $79.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.16% | Rendite (TTM) | 2.27% |
| NAV | 100.15 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2025 | Positionen | 55 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q542 | ISIN | US46654Q5421 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | +0.03% | +0.04% | +0.05% | — | — | — | — | -0.01% |
| Gesamtrendite | +0.25% | +0.74% | +1.64% | +2.16% | — | — | — | — | +2.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $16.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 56 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 9.28% | 7.70M | $7.7M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 8.06% | 6.70M | $6.7M |
| 3 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 7.65% | 6.35M | $6.3M |
| 4 | UNITED STATES ZERO 08/26 | — | 6.99% | 5.80M | $5.8M |
| 5 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 6.32% | 5.25M | $5.2M |
| 6 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 6.32% | 5.25M | $5.2M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 08/26 | — | 5.91% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 4.51% | 3.75M | $3.7M |
| 9 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 4.45% | 3.70M | $3.7M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 4.44% | 3.70M | $3.7M |
| 11 | JPMORGAN 100% US TREASURY | — | 2.86% | 2.37M | $2.4M |
| 12 | UNITED STATES FLT 01/28 | — | 2.53% | 2.10M | $2.1M |
| 13 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 2.49% | 2.08M | $2.1M |
| 14 | UNITED STATES FLT 07/27 | — | 2.48% | 2.05M | $2.1M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 2.22% | 1.85M | $1.8M |
| 16 | UNITED STATES FLT 04/28 | — | 2.17% | 1.80M | $1.8M |
| 17 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 1.80% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | UNITED STATES FLT 10/27 | — | 1.21% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | UNITED STATES FLT 04/27 | — | 0.91% | 750.00K | $750.8K |
| 21 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 0.84% | 700.00K | $697.5K |
| 22 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 0.84% | 700.00K | $695.8K |
| 23 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.83% | 700.00K | $691.7K |
| 24 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 0.78% | 650.00K | $647.0K |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.71% | 600.00K | $593.0K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2711 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0660 (Aug 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0660 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0668 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0681 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0661 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0681 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0671 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0694 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0676 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0675 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0665 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0673 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.20K | Durchschnittliches Volumen | 6.12K |
| AUM | $79.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.4K | +0.01% | $79.1M → $79.1M |
| 1 Woche | $5.0M | +6.80% | $74.1M → $79.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JMMF
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.