JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.13 | Tagesspanne | 100.15 – 100.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 99.79 – 100.68 | Volumen | 10.18K |
| Durchschn. Volumen | 8.52K | AUM | $96.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.16% | Rendite (TTM) | 2.88% |
| NAV | 100.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2025 | Positionen | 61 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q542 | ISIN | US46654Q5421 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.02% | +0.08% | +0.02% | +0.05% | — | — | — | — | -0.02% |
| Gesamtrendite | +0.02% | +0.43% | +1.14% | +2.15% | — | — | — | — | +2.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $16.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 62 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 10.17% | 10.50M | $10.5M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 9.25% | 9.55M | $9.5M |
| 3 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 7.37% | 7.60M | $7.6M |
| 4 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 6.29% | 6.50M | $6.5M |
| 5 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 6.01% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 5.82% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 3.86% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | UNITED STATES ZERO 10/26 | — | 3.78% | 3.90M | $3.9M |
| 9 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.43% | 3.55M | $3.5M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.29% | 3.40M | $3.4M |
| 11 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 12 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 3.24% | 3.35M | $3.3M |
| 13 | UNITED STATES FLT 07/27 | — | 2.38% | 2.45M | $2.5M |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 2.27% | 2.35M | $2.3M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.25% | 2.33M | $2.3M |
| 16 | UNITED STATES FLT 04/27 | — | 2.19% | 2.25M | $2.3M |
| 17 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 2.18% | 2.25M | $2.2M |
| 18 | UNITED STATES FLT 01/28 | — | 2.04% | 2.10M | $2.1M |
| 19 | JPMORGAN 100% US TREASURY | — | 1.90% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | UNITED STATES FLT 04/28 | — | 1.75% | 1.80M | $1.8M |
| 21 | UNITED STATES FLT 01/27 | — | 1.55% | 1.60M | $1.6M |
| 22 | UNITED STATES ZERO 11/26 | — | 1.16% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | UNITED STATES FLT 10/27 | — | 0.97% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.77% | 800.00K | $793.2K |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.72% | 750.00K | $745.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.8850 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0690 (Oct 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0690 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0712 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0705 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0636 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0682 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0671 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0673 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0656 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0668 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0681 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0661 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0681 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.18K | Durchschnittliches Volumen | 8.52K |
| AUM | $96.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $96.2M → $96.2M |
| 1 Monat | $13.0M | +15.61% | $83.1M → $96.2M |
| 1 Woche | $4.1M | +4.46% | $92.1M → $96.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JMMF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.