JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.90 | Günlük Aralık | 31.94 – 32.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.25 – 33.06 | Hacim | 220 |
| Ort. Hacim | 4.46K | AUM | $24.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 0.55% |
| NAV | 32.02 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 17, 2024 | Varlıklar | 81 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U720 | ISIN | US47103U7202 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF is an exchange traded fund launched and managed by Janus Henderson Investors US LLC. It invests in public equity markets. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth stocks of mid-cap companies, within the market capitalization range of the Russell Midcap Growth Index. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell Midcap Growth Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF was formed on September 17, 2024 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.85% | +1.54% | +6.95% | +9.74% | +7.67% | — | — | — | +13.58% |
| Toplam getiri | +5.84% | +1.66% | +7.22% | +9.99% | +8.31% | — | — | — | +14.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 17, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 94 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA, Inc. | FIX | 2.92% | 408 | $724.2K |
| 2 | DexCom, Inc. | DXCM | 2.72% | 7.51K | $674.2K |
| 3 | Teradyne, Inc. | 0LEF.L | 2.59% | 1.53K | $642.8K |
| 4 | Snowflake, Inc. | SNOW | 2.59% | 1.95K | $641.7K |
| 5 | Expedia Group, Inc. | 0R1T.L | 2.52% | 1.88K | $625.8K |
| 6 | NetApp, Inc. | 0K6F.L | 2.25% | 2.69K | $557.7K |
| 7 | Lumentum Holdings, Inc. | 0JVV.L | 2.25% | 602 | $557.5K |
| 8 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 2.13% | 5.35K | $527.6K |
| 9 | HEICO Corporation Class A | HEI-A | 2.06% | 1.86K | $510.4K |
| 10 | Datadog, Inc. Class A | 0A3O.L | 2.03% | 1.98K | $504.5K |
| 11 | H&R Block, Inc. | 0HOB.L | 2.01% | 9.24K | $498.3K |
| 12 | GoDaddy, Inc. Class A | GDDY | 1.97% | 5.14K | $487.7K |
| 13 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 1.93% | 9.01K | $478.4K |
| 14 | Tapestry, Inc. | 0LD5.L | 1.87% | 3.60K | $463.9K |
| 15 | Ameriprise Financial, Inc. | 0HF6.L | 1.85% | 803 | $458.8K |
| 16 | Workday, Inc. Class A | WDAY | 1.84% | 2.29K | $455.2K |
| 17 | Gartner, Inc. | 0ITV.L | 1.81% | 2.48K | $449.5K |
| 18 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.73% | 15.07K | $429.3K |
| 19 | Las Vegas Sands Corp. | 0QY4.L | 1.70% | 9.09K | $420.4K |
| 20 | Jabil Inc. | JBL | 1.65% | 1.13K | $408.9K |
| 21 | Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX | 1.63% | 2.65K | $405.3K |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO | 1.60% | 1.52K | $396.3K |
| 23 | eBay Inc. | EBAY | 1.59% | 3.81K | $393.4K |
| 24 | Centene Corporation | CNC | 1.57% | 5.78K | $389.8K |
| 25 | Autodesk, Inc. | ADSK | 1.57% | 1.54K | $388.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.55% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1769 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0404 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0404 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0306 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0772 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0287 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0672 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0455 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0282 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.38% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.361 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.80% / — | Sortino 1Y | 0.535 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.14 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.852 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 220 | Ortalama hacim | 4.46K |
| AUM | $24.0M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$200.0K | -0.83% | $24.2M → $24.0M |
| 1 Hafta | -$439.9K | -1.78% | $24.7M → $24.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JMID
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.