JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.90 | Дневной диапазон | 31.94 – 32.00 |
| Диапазон за 52 недели | 27.25 – 33.06 | Объём торгов | 220 |
| Средний объём | 4.48K | AUM | $24.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 0.55% |
| NAV | 32.02 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2024 | Состав портфеля | 81 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U720 | ISIN | US47103U7202 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF is an exchange traded fund launched and managed by Janus Henderson Investors US LLC. It invests in public equity markets. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth stocks of mid-cap companies, within the market capitalization range of the Russell Midcap Growth Index. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell Midcap Growth Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF was formed on September 17, 2024 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.85% | +1.54% | +6.95% | +9.74% | +7.67% | — | — | — | +13.58% |
| Совокупная доходность | +5.84% | +1.66% | +7.22% | +9.99% | +8.31% | — | — | — | +14.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 17, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 94 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA, Inc. | FIX | 2.92% | 408 | $724.2K |
| 2 | DexCom, Inc. | DXCM | 2.72% | 7.51K | $674.2K |
| 3 | Teradyne, Inc. | 0LEF.L | 2.59% | 1.53K | $642.8K |
| 4 | Snowflake, Inc. | SNOW | 2.59% | 1.95K | $641.7K |
| 5 | Expedia Group, Inc. | 0R1T.L | 2.52% | 1.88K | $625.8K |
| 6 | NetApp, Inc. | 0K6F.L | 2.25% | 2.69K | $557.7K |
| 7 | Lumentum Holdings, Inc. | 0JVV.L | 2.25% | 602 | $557.5K |
| 8 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 2.13% | 5.35K | $527.6K |
| 9 | HEICO Corporation Class A | HEI-A | 2.06% | 1.86K | $510.4K |
| 10 | Datadog, Inc. Class A | 0A3O.L | 2.03% | 1.98K | $504.5K |
| 11 | H&R Block, Inc. | 0HOB.L | 2.01% | 9.24K | $498.3K |
| 12 | GoDaddy, Inc. Class A | GDDY | 1.97% | 5.14K | $487.7K |
| 13 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 1.93% | 9.01K | $478.4K |
| 14 | Tapestry, Inc. | 0LD5.L | 1.87% | 3.60K | $463.9K |
| 15 | Ameriprise Financial, Inc. | 0HF6.L | 1.85% | 803 | $458.8K |
| 16 | Workday, Inc. Class A | WDAY | 1.84% | 2.29K | $455.2K |
| 17 | Gartner, Inc. | 0ITV.L | 1.81% | 2.48K | $449.5K |
| 18 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.73% | 15.07K | $429.3K |
| 19 | Las Vegas Sands Corp. | 0QY4.L | 1.70% | 9.09K | $420.4K |
| 20 | Jabil Inc. | JBL | 1.65% | 1.13K | $408.9K |
| 21 | Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX | 1.63% | 2.65K | $405.3K |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO | 1.60% | 1.52K | $396.3K |
| 23 | eBay Inc. | EBAY | 1.59% | 3.81K | $393.4K |
| 24 | Centene Corporation | CNC | 1.57% | 5.78K | $389.8K |
| 25 | Autodesk, Inc. | ADSK | 1.57% | 1.54K | $388.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1769 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0404 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0404 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0306 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0772 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0287 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0672 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0455 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0282 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.38% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.361 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.80% / — | Сортино 1Л | 0.535 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.14 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.852 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 220 | Средний объём | 4.48K |
| AUM | $24.0M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$200.0K | -0.83% | $24.2M → $24.0M |
| 1 неделя | -$439.9K | -1.78% | $24.7M → $24.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JMID
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.