JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.71 | Günlük Aralık | 44.55 – 44.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.05 – 46.39 | Hacim | 1.30M |
| Ort. Hacim | 628.51K | AUM | $6.73B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.21% | Getiri (TTM) | 5.23% |
| NAV | 44.48 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2018 | Varlıklar | 598 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U852 | ISIN | US47103U8523 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) is designed to achieve its investment goals by concentrating its holdings primarily in debt securities linked to mortgages. Typically, under ordinary market circumstances, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%, and often nearly all—of its total investable capital (which includes any funds borrowed for investment purposes) to a diverse portfolio of mortgage-backed fixed-income instruments, spanning a variety of maturity dates. Furthermore, the fund has the option to employ derivatives as part of its strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.63% | -0.97% | -3.43% | -2.14% | -0.89% | +0.18% | -3.40% | — | -1.41% |
| Toplam getiri | +1.06% | +0.31% | -0.91% | +0.88% | +4.37% | +5.52% | +0.75% | — | +2.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.21% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $21.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 17, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 618 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 2.5% September Delivery, 2.50%… | — | 17.37% | 1.39B | $1.14B |
| 2 | GNMA II TBA 30yr 2.5% September Delivery… | — | 9.07% | 710.60M | $595.3M |
| 3 | FNMA 30yr Pool#FA5633 4.500% 01-Sep-2053… | — | 4.72% | 317.43M | $310.0M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 4.47% | 343.30M | $293.5M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 2% September Delivery, 2.00%… | — | 4.30% | 360.99M | $282.0M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 3.59% | 232.42M | $235.8M |
| 7 | GNMA II TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 2.94% | 198.51M | $193.1M |
| 8 | UMBS TBA 30yr 6.5% September Delivery, 6.50%… | — | 2.74% | 174.17M | $180.0M |
| 9 | GNMA II TBA 30yr 5.5% September Delivery… | — | 2.50% | 164.70M | $164.2M |
| 10 | GNMA II TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 2.42% | 182.29M | $158.8M |
| 11 | FHLMC 30yr Pool#RJ6896 5.500% 01-Jun-2056… | — | 2.37% | 154.56M | $155.7M |
| 12 | UMBS TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%… | — | 2.11% | 155.84M | $138.7M |
| 13 | FNMA 30yr Pool#FA5419 4.500% 01-Aug-2053… | — | 2.05% | 139.54M | $134.7M |
| 14 | FNMA 30yr Pool#FA5682 5.500% 01-May-2056… | — | 2.04% | 132.80M | $133.9M |
| 15 | FNMA 30yr Pool#CB9787 5.000% 01-Jan-2055… | — | 1.93% | 127.50M | $126.7M |
| 16 | GNMA II TBA 30yr 3.5% September Delivery… | — | 1.77% | 132.28M | $116.2M |
| 17 | FNMA 30yr Pool#FA2754 4.500% 01-Jan-2049… | — | 1.64% | 111.31M | $107.7M |
| 18 | GNMA II TBA 30yr 4.5% September Delivery… | — | 1.63% | 113.90M | $107.2M |
| 19 | FHLMC 30yr Pool#SL3899 5.000% 01-Jan-2056… | — | 1.63% | 108.46M | $106.9M |
| 20 | FNMA 30yr Pool#FS1133 4.000% 01-Oct-2051… | — | 1.51% | 104.85M | $99.3M |
| 21 | FNMA 30yr Pool#FM7460 4.000% 01-Mar-2051… | — | 1.44% | 99.66M | $94.3M |
| 22 | GNMA II TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 1.41% | 102.07M | $92.7M |
| 23 | FNMA 30yr Pool#FA5549 5.000% 01-Mar-2056… | — | 1.40% | 93.35M | $91.9M |
| 24 | FNMA 30yr Pool#FA4553 5.000% 01-Feb-2056… | — | 1.29% | 84.58M | $84.4M |
| 25 | FNMA 30yr Pool#FA3025 5.500% 01-Sep-2055… | — | 1.28% | 82.15M | $84.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.23% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3388 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1923 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.97% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.28% / +13.79% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1923 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1953 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1921 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1898 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2004 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1905 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2102 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2029 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1865 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1894 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1996 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1897 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.34% / 6.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.175 / 0.337 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.05% / -6.14% | Sortino 1Y | 0.254 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.075 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.371 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.99% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.30M | Ortalama hacim | 628.51K |
| AUM | $6.73B | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0M | +0.15% | $6.72B → $6.73B |
| 1 Hafta | $11.0M | +0.16% | $6.71B → $6.73B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JMBS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.