JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.71 | Intervalo Diário | 44.55 – 44.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.05 – 46.39 | Volume | 1.30M |
| Volume Médio | 628.51K | AUM | $6.73B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.21% | Yield (TTM) | 5.23% |
| NAV | 44.48 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Sep 12, 2018 | Posições | 598 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U852 | ISIN | US47103U8523 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) is designed to achieve its investment goals by concentrating its holdings primarily in debt securities linked to mortgages. Typically, under ordinary market circumstances, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%, and often nearly all—of its total investable capital (which includes any funds borrowed for investment purposes) to a diverse portfolio of mortgage-backed fixed-income instruments, spanning a variety of maturity dates. Furthermore, the fund has the option to employ derivatives as part of its strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.63% | -0.97% | -3.43% | -2.14% | -0.89% | +0.18% | -3.40% | — | -1.41% |
| Retorno total | +1.06% | +0.31% | -0.91% | +0.88% | +4.37% | +5.52% | +0.75% | — | +2.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.21% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $21.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 17, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 618 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 2.5% September Delivery, 2.50%… | — | 17.37% | 1.39B | $1.14B |
| 2 | GNMA II TBA 30yr 2.5% September Delivery… | — | 9.07% | 710.60M | $595.3M |
| 3 | FNMA 30yr Pool#FA5633 4.500% 01-Sep-2053… | — | 4.72% | 317.43M | $310.0M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 4.47% | 343.30M | $293.5M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 2% September Delivery, 2.00%… | — | 4.30% | 360.99M | $282.0M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 3.59% | 232.42M | $235.8M |
| 7 | GNMA II TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 2.94% | 198.51M | $193.1M |
| 8 | UMBS TBA 30yr 6.5% September Delivery, 6.50%… | — | 2.74% | 174.17M | $180.0M |
| 9 | GNMA II TBA 30yr 5.5% September Delivery… | — | 2.50% | 164.70M | $164.2M |
| 10 | GNMA II TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 2.42% | 182.29M | $158.8M |
| 11 | FHLMC 30yr Pool#RJ6896 5.500% 01-Jun-2056… | — | 2.37% | 154.56M | $155.7M |
| 12 | UMBS TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%… | — | 2.11% | 155.84M | $138.7M |
| 13 | FNMA 30yr Pool#FA5419 4.500% 01-Aug-2053… | — | 2.05% | 139.54M | $134.7M |
| 14 | FNMA 30yr Pool#FA5682 5.500% 01-May-2056… | — | 2.04% | 132.80M | $133.9M |
| 15 | FNMA 30yr Pool#CB9787 5.000% 01-Jan-2055… | — | 1.93% | 127.50M | $126.7M |
| 16 | GNMA II TBA 30yr 3.5% September Delivery… | — | 1.77% | 132.28M | $116.2M |
| 17 | FNMA 30yr Pool#FA2754 4.500% 01-Jan-2049… | — | 1.64% | 111.31M | $107.7M |
| 18 | GNMA II TBA 30yr 4.5% September Delivery… | — | 1.63% | 113.90M | $107.2M |
| 19 | FHLMC 30yr Pool#SL3899 5.000% 01-Jan-2056… | — | 1.63% | 108.46M | $106.9M |
| 20 | FNMA 30yr Pool#FS1133 4.000% 01-Oct-2051… | — | 1.51% | 104.85M | $99.3M |
| 21 | FNMA 30yr Pool#FM7460 4.000% 01-Mar-2051… | — | 1.44% | 99.66M | $94.3M |
| 22 | GNMA II TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 1.41% | 102.07M | $92.7M |
| 23 | FNMA 30yr Pool#FA5549 5.000% 01-Mar-2056… | — | 1.40% | 93.35M | $91.9M |
| 24 | FNMA 30yr Pool#FA4553 5.000% 01-Feb-2056… | — | 1.29% | 84.58M | $84.4M |
| 25 | FNMA 30yr Pool#FA3025 5.500% 01-Sep-2055… | — | 1.28% | 82.15M | $84.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.23% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3388 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1923 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.28% / +13.79% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1923 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1953 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1921 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1898 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2004 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1905 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2102 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2029 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1865 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1894 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1996 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1897 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.34% / 6.04% | Sharpe 1A / 3A | 0.175 / 0.337 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.05% / -6.14% | Sortino 1A | 0.254 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.075 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.371 |
| Desvio negativo 1A | 2.99% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.30M | Volume médio | 628.51K |
| AUM | $6.73B | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0M | +0.15% | $6.72B → $6.73B |
| 1 Semana | $11.0M | +0.16% | $6.71B → $6.73B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JMBS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.