JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.46 | Intervalo Diário | 42.30 – 42.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.93 – 46.39 | Volume | 1.69M |
| Volume Médio | 752.63K | AUM | $6.27B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.21% | Yield (TTM) | 5.52% |
| NAV | 42.47 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 12, 2018 | Posições | 430 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U852 | ISIN | US47103U8523 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) is designed to achieve its investment goals by concentrating its holdings primarily in debt securities linked to mortgages. Typically, under ordinary market circumstances, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%, and often nearly all—of its total investable capital (which includes any funds borrowed for investment purposes) to a diverse portfolio of mortgage-backed fixed-income instruments, spanning a variety of maturity dates. Furthermore, the fund has the option to employ derivatives as part of its strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.26% | -5.03% | -6.53% | -7.03% | -6.80% | -0.41% | -4.32% | — | -2.02% |
| Retorno total | -3.26% | -4.63% | -4.92% | -4.15% | -2.68% | +4.63% | -0.25% | — | +1.60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.21% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $21.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 440 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 2.5% November Delivery, 2.50%… | — | 17.29% | 1.39B | $1.09B |
| 2 | GNMA II TBA 30yr 2.5% October Delivery, 2.50%… | — | 9.06% | 710.60M | $570.4M |
| 3 | UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%… | — | 4.68% | 292.56M | $294.4M |
| 4 | FNMA 30yr Pool#FA5633 4.500% 01-Sep-2053… | — | 4.66% | 311.72M | $293.1M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 4% November Delivery, 4.00%… | — | 4.63% | 333.43M | $291.2M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 3% November Delivery, 3.00%… | — | 4.52% | 348.80M | $284.8M |
| 7 | UMBS TBA 30yr 2% November Delivery, 2.00%… | — | 4.28% | 360.99M | $269.6M |
| 8 | UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%… | — | 3.22% | 206.41M | $202.8M |
| 9 | FNMA 30yr Pool#FA1943 5.500% 01-May-2055… | — | 3.07% | 196.94M | $193.2M |
| 10 | GNMA II TBA 30yr 5% October Delivery, 5.00%… | — | 2.94% | 198.51M | $184.9M |
| 11 | FNMA 30yr Pool#FA6706 6.000% 01-Jun-2056… | — | 2.63% | 162.58M | $165.9M |
| 12 | GNMA II TBA 30yr 5.5% October Delivery, 5.50%… | — | 2.51% | 164.70M | $158.1M |
| 13 | GNMA II TBA 30yr 3% October Delivery, 3.00%… | — | 2.41% | 182.29M | $151.9M |
| 14 | UMBS TBA 30yr 3.5% November Delivery, 3.50%… | — | 2.41% | 178.74M | $151.8M |
| 15 | FHLMC 30yr Pool#RJ6896 5.500% 01-Jun-2056… | — | 2.37% | 152.68M | $149.5M |
| 16 | FNMA 30yr Pool#FA5682 5.500% 01-May-2056… | — | 2.04% | 130.60M | $128.2M |
| 17 | FNMA 30yr Pool#FA5419 4.500% 01-Aug-2053… | — | 2.02% | 137.71M | $127.3M |
| 18 | SEGREGATED CASH | — | 1.98% | 124.37M | $124.4M |
| 19 | FNMA 30yr Pool#CB9787 5.000% 01-Jan-2055… | — | 1.89% | 126.17M | $118.8M |
| 20 | FHLMC 30yr Pool#SL6335 6.000% 01-Aug-2056… | — | 1.84% | 115.31M | $115.7M |
| 21 | GNMA II TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%… | — | 1.75% | 132.28M | $110.4M |
| 22 | GNMA II TBA 30yr 4.5% October Delivery, 4.50%… | — | 1.63% | 114.74M | $102.8M |
| 23 | FHLMC 30yr Pool#SL6334 6.000% 01-Jun-2056… | — | 1.63% | 101.49M | $102.8M |
| 24 | FHLMC 30yr Pool#SL3899 5.000% 01-Jan-2056… | — | 1.61% | 107.90M | $101.5M |
| 25 | FNMA 30yr Pool#FA2754 4.500% 01-Jan-2049… | — | 1.60% | 109.04M | $101.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.52% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3469 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.2008 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.43% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.77% / +16.13% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2008 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1966 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1923 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1953 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1921 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1898 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2004 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1905 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2102 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2029 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1865 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1894 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.84% / 5.96% | Sharpe 1A / 3A | -1.45 / 0.113 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.89% / -6.89% | Sortino 1A | -1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.074 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.395 |
| Desvio negativo 1A | 3.66% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.69M | Volume médio | 752.63K |
| AUM | $6.27B | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $30.0M | +0.48% | $6.24B → $6.27B |
| 1 Mês | -$174.4M | -2.65% | $6.59B → $6.27B |
| 1 Semana | -$66.9M | -1.06% | $6.31B → $6.27B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.