JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.71 | Day Range | 44.55 – 44.63 |
| 52-Week Range | 44.05 – 46.39 | Volume | 1.30M |
| Avg Volume | 628.51K | AUM | $6.73B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Rendimento (TTM) | 5.23% |
| NAV | 44.48 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2018 | Posizioni in portafoglio | 598 |
| Emittente | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47103U852 | ISIN | US47103U8523 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) is designed to achieve its investment goals by concentrating its holdings primarily in debt securities linked to mortgages. Typically, under ordinary market circumstances, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%, and often nearly all—of its total investable capital (which includes any funds borrowed for investment purposes) to a diverse portfolio of mortgage-backed fixed-income instruments, spanning a variety of maturity dates. Furthermore, the fund has the option to employ derivatives as part of its strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.63% | -0.97% | -3.43% | -2.14% | -0.89% | +0.18% | -3.40% | — | -1.41% |
| Rendimento totale | +1.06% | +0.31% | -0.91% | +0.88% | +4.37% | +5.52% | +0.75% | — | +2.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.21% | Annual cost of a $10,000 investment | $21.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 17, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 618 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 2.5% September Delivery, 2.50%… | — | 17.37% | 1.39B | $1.14B |
| 2 | GNMA II TBA 30yr 2.5% September Delivery… | — | 9.07% | 710.60M | $595.3M |
| 3 | FNMA 30yr Pool#FA5633 4.500% 01-Sep-2053… | — | 4.72% | 317.43M | $310.0M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 4.47% | 343.30M | $293.5M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 2% September Delivery, 2.00%… | — | 4.30% | 360.99M | $282.0M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 3.59% | 232.42M | $235.8M |
| 7 | GNMA II TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 2.94% | 198.51M | $193.1M |
| 8 | UMBS TBA 30yr 6.5% September Delivery, 6.50%… | — | 2.74% | 174.17M | $180.0M |
| 9 | GNMA II TBA 30yr 5.5% September Delivery… | — | 2.50% | 164.70M | $164.2M |
| 10 | GNMA II TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 2.42% | 182.29M | $158.8M |
| 11 | FHLMC 30yr Pool#RJ6896 5.500% 01-Jun-2056… | — | 2.37% | 154.56M | $155.7M |
| 12 | UMBS TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%… | — | 2.11% | 155.84M | $138.7M |
| 13 | FNMA 30yr Pool#FA5419 4.500% 01-Aug-2053… | — | 2.05% | 139.54M | $134.7M |
| 14 | FNMA 30yr Pool#FA5682 5.500% 01-May-2056… | — | 2.04% | 132.80M | $133.9M |
| 15 | FNMA 30yr Pool#CB9787 5.000% 01-Jan-2055… | — | 1.93% | 127.50M | $126.7M |
| 16 | GNMA II TBA 30yr 3.5% September Delivery… | — | 1.77% | 132.28M | $116.2M |
| 17 | FNMA 30yr Pool#FA2754 4.500% 01-Jan-2049… | — | 1.64% | 111.31M | $107.7M |
| 18 | GNMA II TBA 30yr 4.5% September Delivery… | — | 1.63% | 113.90M | $107.2M |
| 19 | FHLMC 30yr Pool#SL3899 5.000% 01-Jan-2056… | — | 1.63% | 108.46M | $106.9M |
| 20 | FNMA 30yr Pool#FS1133 4.000% 01-Oct-2051… | — | 1.51% | 104.85M | $99.3M |
| 21 | FNMA 30yr Pool#FM7460 4.000% 01-Mar-2051… | — | 1.44% | 99.66M | $94.3M |
| 22 | GNMA II TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 1.41% | 102.07M | $92.7M |
| 23 | FNMA 30yr Pool#FA5549 5.000% 01-Mar-2056… | — | 1.40% | 93.35M | $91.9M |
| 24 | FNMA 30yr Pool#FA4553 5.000% 01-Feb-2056… | — | 1.29% | 84.58M | $84.4M |
| 25 | FNMA 30yr Pool#FA3025 5.500% 01-Sep-2055… | — | 1.28% | 82.15M | $84.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3388 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1923 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -3.97% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.28% / +13.79% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1923 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1953 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1921 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1898 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2004 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1905 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2102 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2029 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1865 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1894 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1996 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1897 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.34% / 6.04% | Sharpe 1A / 3A | 0.175 / 0.337 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.05% / -6.14% | Sortino 1A | 0.254 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.075 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.371 |
| Downside deviation 1Y | 2.99% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.30M | Average volume | 628.51K |
| AUM | $6.73B | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0M | +0.15% | $6.72B → $6.73B |
| 1 Week | $11.0M | +0.16% | $6.71B → $6.73B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JMBS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.