JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.10 | Дневной диапазон | 51.10 – 51.25 |
| Диапазон за 52 недели | 50.17 – 53.51 | Объём торгов | 2.78K |
| Средний объём | 2.53K | AUM | $28.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 51.13 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Jul 30, 2026 | Состав портфеля | 155 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q443 | ISIN | US46654Q4432 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation. The fund combines a U.S. large-cap value portfolio with a long/short extension sleeve, taking long positions in stocks viewed as undervalued and short positions in stocks expected to underperform to pursue opportunities on both sides of the equity markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 155 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 8.30% | 8.98K | $2.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.61% | 3.25K | $1.6M |
| 3 | META PLATFORMS INC | META | 3.39% | 1.73K | $949.1K |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 3.17% | 2.87K | $888.5K |
| 5 | SERVICENOW INC COMMON | NOW | 3.15% | 6.86K | $881.5K |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.63% | 11.95K | $737.3K |
| 7 | HUBSPOT INC COMMON STOCK | HUBS | 2.53% | 2.95K | $708.0K |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.52% | 1.42K | $706.0K |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 2.40% | 10.08K | $673.0K |
| 10 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.33% | 3.11K | $651.3K |
| 11 | ALBEMARLE CORP COMMON | ALB | 2.15% | 4.21K | $602.7K |
| 12 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.11% | 7.04K | $589.8K |
| 13 | AT&T INC COMMON STOCK | T | 2.10% | 23.26K | $588.3K |
| 14 | AUTOZONE INC COMMON | AZO | 1.97% | 186 | $550.2K |
| 15 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 1.96% | 5.10K | $550.0K |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.92% | 1.38K | $538.0K |
| 17 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.85% | 517.71K | $517.8K |
| 18 | CHEMOURS CO/THE COMMON | CC | 1.71% | 29.98K | $478.7K |
| 19 | GATES INDUSTRIAL CORP | GTES | 1.70% | 18.39K | $476.4K |
| 20 | DANAHER CORP COMMON | DHR | 1.64% | 2.10K | $460.5K |
| 21 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 1.63% | 7.09K | $456.8K |
| 22 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF | 1.62% | 2.08K | $453.0K |
| 23 | CORPAY INC | CPAY | 1.60% | 1.07K | $447.2K |
| 24 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 1.57% | 10.89K | $439.8K |
| 25 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.55% | 7.90K | $433.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.78K | Средний объём | 2.53K |
| AUM | $28.1M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$123.4K | -0.44% | $28.2M → $28.1M |
| 1 неделя | $123.8K | +0.44% | $28.1M → $28.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JLVP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.