JKF iShares Morningstar Value ETF
Cotação em Mar 19, 2021 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 122.73 | Intervalo Diário | 121.52 – 122.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 87.22 – 124.33 | Volume | 11.74K |
| Volume Médio | 19.11K | AUM | $1.34B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.04% | Yield (TTM) | 1.01% |
| NAV | 107.01 | Prêmio/Desconto | +14.18% indicativo |
| Início | Jun 27, 2004 | Posições | 372 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288109 | ISIN | US4642881092 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Morningstar Value ETF is designed to replicate the performance of an underlying index, which is composed of large and mid-sized American companies selected for their distinct value characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.87% | -4.13% | -0.25% | +0.87% | +6.64% | +8.86% | -10.01% | -1.42% | +1.50% |
| Retorno total | -5.23% | -3.48% | +0.90% | +2.64% | +8.56% | +10.03% | -9.03% | -0.82% | +1.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 04, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 375 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 8.53% | 220.50K | $115.2M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.23% | 286.98K | $97.7M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.29% | 174.83K | $44.4M |
| 4 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.95% | 55.33K | $39.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.75% | 72.56K | $37.1M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.57% | 104.54K | $34.6M |
| 7 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.56% | 99.43K | $34.6M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.06% | 80.80K | $27.9M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.02% | 161.71K | $27.2M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.80% | 94.87K | $24.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.54% | 20.07K | $20.8M |
| 12 | ABBVIE | ABBV | 1.40% | 69.50K | $18.9M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.32% | 155.16K | $17.8M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 1.18% | 42.42K | $15.9M |
| 15 | CHEVRON | CVX | 1.15% | 73.52K | $15.6M |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.02% | 97.03K | $13.8M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.02% | 91.49K | $13.8M |
| 18 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.01% | 254.91K | $13.7M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 153.82K | $13.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 0.97% | 35.30K | $13.1M |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 33.68K | $12.6M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.91% | 61.22K | $12.3M |
| 23 | HOME DEPOT | HD | 0.86% | 39.22K | $11.6M |
| 24 | WALMART | WMT | 0.85% | 104.29K | $11.5M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0.75% | 11.46K | $10.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.01% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2322 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.3910 |
| Crescimento 1A | -24.02% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +205.04% / +9.23% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3910 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.3571 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.4841 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.4041 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.4008 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.3833 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.4336 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.4628 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.3657 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3532 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.4819 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0133 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 11.74K | Volume médio | 19.11K |
| AUM | $1.34B | Prêmio/Desconto | +14.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JKF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.