JHMB John Hancock Investments - Mortgage-Backed Securities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.85 | Дневной диапазон | 20.75 – 20.87 |
| Диапазон за 52 недели | 20.59 – 22.60 | Объём торгов | 41.06K |
| Средний объём | 48.62K | AUM | $207.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 5.03% |
| NAV | 20.88 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2021 | Состав портфеля | 419 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J792 | ISIN | US47804J7928 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to provide investors with a consistent stream of earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.61% | -4.40% | -5.61% | -5.82% | -5.99% | +0.37% | -3.51% | — | -3.45% |
| Совокупная доходность | -2.61% | -3.96% | -4.05% | -3.47% | -2.25% | +4.88% | +0.58% | — | +0.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 418 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH CTF | — | 4.75% | 1.03M | $10.3M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 | — | 1.45% | 3.38M | $3.1M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 | — | 1.11% | 2.46M | $2.4M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 2.5 | — | 1.04% | 2.89M | $2.3M |
| 5 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0.81% | 2.26M | $1.8M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | 0.76% | 1.73M | $1.6M |
| 7 | FED HM LN PC POOL RA6622 | — | 0.70% | 1.90M | $1.5M |
| 8 | FNMA POOL BP6618 | — | 0.68% | 1.87M | $1.5M |
| 9 | ESTN TRUST | — | 0.65% | 1.49M | $1.4M |
| 10 | FED HM LN PC POOL SD5743 | — | 0.62% | 1.57M | $1.3M |
| 11 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST | — | 0.59% | 1.33M | $1.3M |
| 12 | NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0.59% | 1.30M | $1.3M |
| 13 | FNMA POOL CB9643 | — | 0.57% | 1.32M | $1.2M |
| 14 | MANHATTAN WEST MORTGAGE TRUST | — | 0.57% | 1.30M | $1.2M |
| 15 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0.55% | 1.48M | $1.2M |
| 16 | FNMA POOL CB2426 | — | 0.54% | 1.43M | $1.2M |
| 17 | FNMA POOL BV4195 | — | 0.54% | 1.41M | $1.2M |
| 18 | FED HM LN PC POOL SD0965 | — | 0.54% | 1.36M | $1.2M |
| 19 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0.53% | 1.17M | $1.2M |
| 20 | GNMA II POOL MA7192 | — | 0.53% | 1.50M | $1.2M |
| 21 | FNMA POOL FA1354 | — | 0.51% | 1.34M | $1.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL QC5830 | — | 0.50% | 1.36M | $1.1M |
| 23 | FNMA POOL FS9708 | — | 0.50% | 1.29M | $1.1M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD1130 | — | 0.50% | 1.21M | $1.1M |
| 25 | FED HM LN PC POOL RA5117 | — | 0.49% | 1.38M | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0507 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0837 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.93% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0837 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0930 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0996 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0905 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0865 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0932 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0842 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0573 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0392 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1515 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0789 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0931 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.99% / 5.91% | Шарп 1Л / 3Л | -1.64 / 0.144 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.06% / -6.06% | Сортино 1Л | -2.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.041 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.364 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 41.06K | Средний объём | 48.62K |
| AUM | $207.8M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $922.3K | +0.45% | $206.9M → $207.8M |
| 1 месяц | $8.3M | +4.09% | $203.1M → $207.8M |
| 1 неделя | -$3.4M | -1.62% | $210.8M → $207.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHMB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.