JHMB John Hancock Investments - Mortgage-Backed Securities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.79 | Intervalo Diário | 21.69 – 21.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.53 – 22.60 | Volume | 102.77K |
| Volume Médio | 38.77K | AUM | $205.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 4.81% |
| NAV | 21.67 | Prêmio/Desconto | +0.37% indicativo |
| Início | Aug 19, 2021 | Posições | 412 |
| Emissor | John Hancock Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47804J792 | ISIN | US47804J7928 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to provide investors with a consistent stream of earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.39% | -0.66% | -3.09% | -1.69% | -0.80% | +0.94% | -2.73% | — | -2.71% |
| Retorno total | +0.88% | +0.60% | -0.82% | +0.79% | +3.96% | +5.72% | +1.44% | — | +1.44% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 01, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 413 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH CTF | — | 2.60% | 532.93K | $5.3M |
| 2 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0.93% | 2.26M | $1.9M |
| 3 | FED HM LN PC POOL SD5743 | — | 0.74% | 1.67M | $1.5M |
| 4 | NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0.68% | 1.35M | $1.4M |
| 5 | FNMA POOL CB9643 | — | 0.66% | 1.36M | $1.4M |
| 6 | MANHATTAN WEST MORTGAGE TRUST | — | 0.64% | 1.30M | $1.3M |
| 7 | FNMA POOL BV4195 | — | 0.63% | 1.46M | $1.3M |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD0965 | — | 0.63% | 1.41M | $1.3M |
| 9 | GNMA II POOL MA7192 | — | 0.62% | 1.55M | $1.3M |
| 10 | ESTN TRUST | — | 0.62% | 1.25M | $1.3M |
| 11 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST | — | 0.59% | 1.18M | $1.2M |
| 12 | FED HM LN PC POOL QC5830 | — | 0.58% | 1.40M | $1.2M |
| 13 | FNMA POOL FS9708 | — | 0.58% | 1.33M | $1.2M |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD1130 | — | 0.58% | 1.25M | $1.2M |
| 15 | SONIC CAPITAL LLC | — | 0.57% | 1.36M | $1.2M |
| 16 | FED HM LN PC POOL RA5117 | — | 0.56% | 1.42M | $1.2M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD1740 | — | 0.56% | 1.18M | $1.1M |
| 18 | FED HM LN PC POOL RA6967 | — | 0.56% | 1.40M | $1.1M |
| 19 | FNMA POOL CB3611 | — | 0.55% | 1.19M | $1.1M |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0.53% | 1.05M | $1.1M |
| 21 | FNMA POOL CB3166 | — | 0.53% | 1.23M | $1.1M |
| 22 | GNMA II POOL MA7650 | — | 0.53% | 1.22M | $1.1M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SL0209 | — | 0.52% | 1.08M | $1.1M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SL0331 | — | 0.52% | 1.05M | $1.1M |
| 25 | MULTIFAMILY STRUCTURED CREDIT | — | 0.51% | 1.03M | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.81% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0474 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.0996 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.73% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0996 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0905 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0865 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0932 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0842 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0573 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0392 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1515 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0789 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0931 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0767 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0967 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.82% / 6.09% | Sharpe 1A / 3A | 0.087 / 0.368 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.03% / -5.37% | Sortino 1A | 0.129 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.043 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.337 |
| Desvio negativo 1A | 2.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 102.77K | Volume médio | 38.77K |
| AUM | $205.0M | Prêmio/Desconto | +0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $205.0M → $205.0M |
| 1 Semana | -$261.3K | -0.13% | $205.0M → $205.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JHMB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.