JHMB John Hancock Investments - Mortgage-Backed Securities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.85 | Rentang Harian | 20.75 – 20.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.59 – 22.60 | Volume | 41.06K |
| Volume Rata-Rata | 48.62K | AUM | $207.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.03% |
| NAV | 20.88 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Aug 19, 2021 | Kepemilikan | 419 |
| Penerbit | John Hancock Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47804J792 | ISIN | US47804J7928 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to provide investors with a consistent stream of earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.61% | -4.40% | -5.61% | -5.82% | -5.99% | +0.37% | -3.51% | — | -3.45% |
| Total return | -2.61% | -3.96% | -4.05% | -3.47% | -2.25% | +4.88% | +0.58% | — | +0.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 418 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH CTF | — | 4.75% | 1.03M | $10.3M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 | — | 1.45% | 3.38M | $3.1M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 | — | 1.11% | 2.46M | $2.4M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 2.5 | — | 1.04% | 2.89M | $2.3M |
| 5 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0.81% | 2.26M | $1.8M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | 0.76% | 1.73M | $1.6M |
| 7 | FED HM LN PC POOL RA6622 | — | 0.70% | 1.90M | $1.5M |
| 8 | FNMA POOL BP6618 | — | 0.68% | 1.87M | $1.5M |
| 9 | ESTN TRUST | — | 0.65% | 1.49M | $1.4M |
| 10 | FED HM LN PC POOL SD5743 | — | 0.62% | 1.57M | $1.3M |
| 11 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST | — | 0.59% | 1.33M | $1.3M |
| 12 | NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0.59% | 1.30M | $1.3M |
| 13 | FNMA POOL CB9643 | — | 0.57% | 1.32M | $1.2M |
| 14 | MANHATTAN WEST MORTGAGE TRUST | — | 0.57% | 1.30M | $1.2M |
| 15 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0.55% | 1.48M | $1.2M |
| 16 | FNMA POOL CB2426 | — | 0.54% | 1.43M | $1.2M |
| 17 | FNMA POOL BV4195 | — | 0.54% | 1.41M | $1.2M |
| 18 | FED HM LN PC POOL SD0965 | — | 0.54% | 1.36M | $1.2M |
| 19 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0.53% | 1.17M | $1.2M |
| 20 | GNMA II POOL MA7192 | — | 0.53% | 1.50M | $1.2M |
| 21 | FNMA POOL FA1354 | — | 0.51% | 1.34M | $1.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL QC5830 | — | 0.50% | 1.36M | $1.1M |
| 23 | FNMA POOL FS9708 | — | 0.50% | 1.29M | $1.1M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD1130 | — | 0.50% | 1.21M | $1.1M |
| 25 | FED HM LN PC POOL RA5117 | — | 0.49% | 1.38M | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0507 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0837 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.60% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.93% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0837 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0930 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0996 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0905 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0865 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0932 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0842 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0573 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0392 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1515 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0789 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0931 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.99% / 5.91% | Sharpe 1T / 3T | -1.64 / 0.144 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.06% / -6.06% | Sortino 1T | -2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.041 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.364 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 41.06K | Volume rata-rata | 48.62K |
| AUM | $207.8M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $922.3K | +0.45% | $206.9M → $207.8M |
| 1 Bulan | $8.3M | +4.09% | $203.1M → $207.8M |
| 1 Minggu | -$3.4M | -1.62% | $210.8M → $207.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JHMB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.