JHMB John Hancock Investments - Mortgage-Backed Securities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.85 | Tagesspanne | 20.75 – 20.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.59 – 22.60 | Volumen | 41.06K |
| Durchschn. Volumen | 48.62K | AUM | $207.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 5.03% |
| NAV | 20.88 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2021 | Positionen | 419 |
| Anbieter | John Hancock Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47804J792 | ISIN | US47804J7928 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to provide investors with a consistent stream of earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.61% | -4.40% | -5.61% | -5.82% | -5.99% | +0.37% | -3.51% | — | -3.45% |
| Gesamtrendite | -2.61% | -3.96% | -4.05% | -3.47% | -2.25% | +4.88% | +0.58% | — | +0.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 418 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH CTF | — | 4.75% | 1.03M | $10.3M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 | — | 1.45% | 3.38M | $3.1M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 | — | 1.11% | 2.46M | $2.4M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 2.5 | — | 1.04% | 2.89M | $2.3M |
| 5 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0.81% | 2.26M | $1.8M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | 0.76% | 1.73M | $1.6M |
| 7 | FED HM LN PC POOL RA6622 | — | 0.70% | 1.90M | $1.5M |
| 8 | FNMA POOL BP6618 | — | 0.68% | 1.87M | $1.5M |
| 9 | ESTN TRUST | — | 0.65% | 1.49M | $1.4M |
| 10 | FED HM LN PC POOL SD5743 | — | 0.62% | 1.57M | $1.3M |
| 11 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST | — | 0.59% | 1.33M | $1.3M |
| 12 | NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0.59% | 1.30M | $1.3M |
| 13 | FNMA POOL CB9643 | — | 0.57% | 1.32M | $1.2M |
| 14 | MANHATTAN WEST MORTGAGE TRUST | — | 0.57% | 1.30M | $1.2M |
| 15 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0.55% | 1.48M | $1.2M |
| 16 | FNMA POOL CB2426 | — | 0.54% | 1.43M | $1.2M |
| 17 | FNMA POOL BV4195 | — | 0.54% | 1.41M | $1.2M |
| 18 | FED HM LN PC POOL SD0965 | — | 0.54% | 1.36M | $1.2M |
| 19 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0.53% | 1.17M | $1.2M |
| 20 | GNMA II POOL MA7192 | — | 0.53% | 1.50M | $1.2M |
| 21 | FNMA POOL FA1354 | — | 0.51% | 1.34M | $1.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL QC5830 | — | 0.50% | 1.36M | $1.1M |
| 23 | FNMA POOL FS9708 | — | 0.50% | 1.29M | $1.1M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD1130 | — | 0.50% | 1.21M | $1.1M |
| 25 | FED HM LN PC POOL RA5117 | — | 0.49% | 1.38M | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.03% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0507 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0837 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.60% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.93% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0837 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0930 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0996 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0905 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0865 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0932 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0842 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0573 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0392 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1515 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0789 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0931 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.99% / 5.91% | Sharpe 1J / 3J | -1.64 / 0.144 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.06% / -6.06% | Sortino 1J | -2.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.041 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.364 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 41.06K | Durchschnittliches Volumen | 48.62K |
| AUM | $207.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $922.3K | +0.45% | $206.9M → $207.8M |
| 1 Monat | $8.3M | +4.09% | $203.1M → $207.8M |
| 1 Woche | -$3.4M | -1.62% | $210.8M → $207.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JHMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.