JGRW Jensen Quality Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.41 | Günlük Aralık | 28.27 – 28.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.59 – 28.96 | Hacim | 48.96K |
| Ort. Hacim | 19.09K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.57% | Getiri (TTM) | 0.37% |
| NAV | 28.47 | Prim/İskonto | -0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 13, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Jensen | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
JGRW focuses on a select group of 25 to 30 US companies that meet strong growth and quality fundamentals. The aim is to find companies that demonstrate positive performance across a range of historical and future metrics relative to the US equity market. Growth stocks are those with above-average potential in revenue, earnings, and cash flow, evaluated over a five to ten-year period. While quality companies are those that have consistently achieved an ROE of 15% or more for at least ten consecutive years. Undervalued securities may be considered for investments. Positions are sold in the event of better opportunities arising or if a company no longer meets the funds criteria.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.85% | +4.58% | +8.02% | +4.58% | +5.75% | — | — | — | +6.28% |
| Toplam getiri | +3.85% | +4.74% | +8.22% | +4.78% | +6.19% | — | — | — | +6.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.57% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.72% | 32.19K | $10.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.49% | 40.82K | $10.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.30% | 24.07K | $10.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.94% | 45.31K | $8.7M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.82% | 8.39K | $6.0M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.70% | 5.65K | $5.9M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.56% | 3.99K | $5.7M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 4.56% | 10.56K | $5.7M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.31% | 22.48K | $5.4M |
| 10 | Waste Management Inc | WM | 3.93% | 22.04K | $4.9M |
| 11 | Stryker Corp | SYK | 3.93% | 13.25K | $4.9M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.68% | 12.94K | $4.6M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.41% | 28.04K | $4.3M |
| 14 | Abbott Laboratories | ABT | 3.30% | 37.69K | $4.1M |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.25% | 21.53K | $4.1M |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.76% | 11.60K | $3.4M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.61% | 16.54K | $3.3M |
| 18 | McDonald's Corp | MCD | 2.61% | 10.34K | $3.3M |
| 19 | Equifax Inc | EFX | 2.50% | 15.46K | $3.1M |
| 20 | Copart Inc | CPRT | 2.17% | 66.58K | $2.7M |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.14% | 10.81K | $2.7M |
| 22 | Intuit Inc | INTU | 2.11% | 5.29K | $2.6M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.48% | 1.85M | $1.8M |
| 24 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.45% | 8.31K | $1.8M |
| 25 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.35% | 8.25K | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1038 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.0395 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.72% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.265 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.36% / — | Sortino 1Y | 0.374 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.76 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.806 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.99% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 48.96K | Ortalama hacim | 19.09K |
| AUM | $73.7M | Prim/İskonto | -0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 Hafta | -$235.2K | -0.32% | $73.7M → $73.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JGRW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.