JGRW Jensen Quality Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.01 | Дневной диапазон | 28.11 – 28.27 |
| Диапазон за 52 недели | 23.59 – 28.96 | Объём торгов | 81.86K |
| Средний объём | 11.82K | AUM | $74.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 0.38% |
| NAV | 28.02 | Премия/дисконт | +0.80% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Jensen | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Jensen Quality Growth ETF (JGRW) cultivates a concentrated portfolio of 25 to 30 U.S.-based enterprises, chosen for their robust growth attributes and solid financial health. Its strategy is to pinpoint companies that exhibit superior past results and promising future outlooks relative to the broader American stock market. The fund identifies growth stocks as those with an anticipated above-average expansion in revenue, profits, and cash flow, assessed over a five to ten-year period. Conversely, quality companies are defined by their consistent achievement of a Return on Equity (ROE) of 15% or greater for a minimum of ten consecutive years. Investments may also include securities determined to be undervalued. Holdings are divested when more compelling opportunities emerge or if a company no longer aligns with the fund's established criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.44% | +2.73% | +12.15% | +4.36% | +3.90% | — | — | — | +5.81% |
| Совокупная доходность | +3.44% | +2.73% | +12.33% | +4.55% | +4.25% | — | — | — | +6.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 30 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.73% | 10.45K | $5.6M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.68% | 21.17K | $5.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.45% | 15.32K | $5.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.55% | 17.50K | $4.0M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 5.44% | 11.68K | $3.9M |
| 6 | Mastercard Inc | MA | 5.36% | 6.58K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.75% | 9.51K | $3.4M |
| 8 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.38% | 18.02K | $3.2M |
| 9 | Waste Management Inc | WM | 4.36% | 15.11K | $3.2M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.95% | 2.42K | $2.9M |
| 11 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.71% | 6.04K | $2.7M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.57% | 8.07K | $2.6M |
| 13 | Veeva Systems Inc | VEEV | 3.50% | 8.54K | $2.5M |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.98% | 6.12K | $2.2M |
| 15 | Stryker Corp | SYK | 2.89% | 7.54K | $2.1M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.87% | 10.62K | $2.1M |
| 17 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.85% | 14.87K | $2.1M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.69% | 12.86K | $1.9M |
| 19 | Cintas Corp | CTAS | 2.58% | 9.21K | $1.9M |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 2.38% | 17.30K | $1.7M |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 17.15K | $1.5M |
| 22 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.98% | 8.08K | $1.4M |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 1.98% | 2.76K | $1.4M |
| 24 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.70% | 7.43K | $1.2M |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.55% | 2.64K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1084 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0220 (Sep 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0220 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.76% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.238 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.36% / — | Сортино 1Л | 0.336 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.763 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.804 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.02% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 81.86K | Средний объём | 11.82K |
| AUM | $74.5M | Премия/дисконт | +0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -1.74% | $75.8M → $74.5M |
| 1 месяц | -$1.3M | -1.80% | $73.7M → $74.5M |
| 1 неделя | -$1.7M | -2.25% | $74.4M → $74.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JGRW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.