JGRW Jensen Quality Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.41 | Дневной диапазон | 28.27 – 28.33 |
| Диапазон за 52 недели | 23.59 – 28.96 | Объём торгов | 48.96K |
| Средний объём | 19.09K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 0.37% |
| NAV | 28.47 | Премия/дисконт | -0.61% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Jensen | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
JGRW focuses on a select group of 25 to 30 US companies that meet strong growth and quality fundamentals. The aim is to find companies that demonstrate positive performance across a range of historical and future metrics relative to the US equity market. Growth stocks are those with above-average potential in revenue, earnings, and cash flow, evaluated over a five to ten-year period. While quality companies are those that have consistently achieved an ROE of 15% or more for at least ten consecutive years. Undervalued securities may be considered for investments. Positions are sold in the event of better opportunities arising or if a company no longer meets the funds criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.85% | +4.58% | +8.02% | +4.58% | +5.75% | — | — | — | +6.28% |
| Совокупная доходность | +3.85% | +4.74% | +8.22% | +4.78% | +6.19% | — | — | — | +6.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.72% | 32.19K | $10.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.49% | 40.82K | $10.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.30% | 24.07K | $10.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.94% | 45.31K | $8.7M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.82% | 8.39K | $6.0M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.70% | 5.65K | $5.9M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.56% | 3.99K | $5.7M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 4.56% | 10.56K | $5.7M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.31% | 22.48K | $5.4M |
| 10 | Waste Management Inc | WM | 3.93% | 22.04K | $4.9M |
| 11 | Stryker Corp | SYK | 3.93% | 13.25K | $4.9M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.68% | 12.94K | $4.6M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.41% | 28.04K | $4.3M |
| 14 | Abbott Laboratories | ABT | 3.30% | 37.69K | $4.1M |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.25% | 21.53K | $4.1M |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.76% | 11.60K | $3.4M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.61% | 16.54K | $3.3M |
| 18 | McDonald's Corp | MCD | 2.61% | 10.34K | $3.3M |
| 19 | Equifax Inc | EFX | 2.50% | 15.46K | $3.1M |
| 20 | Copart Inc | CPRT | 2.17% | 66.58K | $2.7M |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.14% | 10.81K | $2.7M |
| 22 | Intuit Inc | INTU | 2.11% | 5.29K | $2.6M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.48% | 1.85M | $1.8M |
| 24 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.45% | 8.31K | $1.8M |
| 25 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.35% | 8.25K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1038 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0395 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.72% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.265 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.36% / — | Сортино 1Л | 0.374 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.76 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.806 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.99% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48.96K | Средний объём | 19.09K |
| AUM | $73.7M | Премия/дисконт | -0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 неделя | -$235.2K | -0.32% | $73.7M → $73.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JGRW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.