JGRW Jensen Quality Growth ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.01 | Intervalo Diário | 28.11 – 28.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.59 – 28.96 | Volume | 81.86K |
| Volume Médio | 11.82K | AUM | $74.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.57% | Yield (TTM) | 0.38% |
| NAV | 28.02 | Prêmio/Desconto | +0.80% indicativo |
| Início | Aug 13, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Jensen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Jensen Quality Growth ETF (JGRW) cultivates a concentrated portfolio of 25 to 30 U.S.-based enterprises, chosen for their robust growth attributes and solid financial health. Its strategy is to pinpoint companies that exhibit superior past results and promising future outlooks relative to the broader American stock market. The fund identifies growth stocks as those with an anticipated above-average expansion in revenue, profits, and cash flow, assessed over a five to ten-year period. Conversely, quality companies are defined by their consistent achievement of a Return on Equity (ROE) of 15% or greater for a minimum of ten consecutive years. Investments may also include securities determined to be undervalued. Holdings are divested when more compelling opportunities emerge or if a company no longer aligns with the fund's established criteria.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.44% | +2.73% | +12.15% | +4.36% | +3.90% | — | — | — | +5.81% |
| Retorno total | +3.44% | +2.73% | +12.33% | +4.55% | +4.25% | — | — | — | +6.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $57.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 30 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.73% | 10.45K | $5.6M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.68% | 21.17K | $5.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.45% | 15.32K | $5.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.55% | 17.50K | $4.0M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 5.44% | 11.68K | $3.9M |
| 6 | Mastercard Inc | MA | 5.36% | 6.58K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.75% | 9.51K | $3.4M |
| 8 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.38% | 18.02K | $3.2M |
| 9 | Waste Management Inc | WM | 4.36% | 15.11K | $3.2M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.95% | 2.42K | $2.9M |
| 11 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.71% | 6.04K | $2.7M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.57% | 8.07K | $2.6M |
| 13 | Veeva Systems Inc | VEEV | 3.50% | 8.54K | $2.5M |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.98% | 6.12K | $2.2M |
| 15 | Stryker Corp | SYK | 2.89% | 7.54K | $2.1M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.87% | 10.62K | $2.1M |
| 17 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.85% | 14.87K | $2.1M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.69% | 12.86K | $1.9M |
| 19 | Cintas Corp | CTAS | 2.58% | 9.21K | $1.9M |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 2.38% | 17.30K | $1.7M |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 17.15K | $1.5M |
| 22 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.98% | 8.08K | $1.4M |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 1.98% | 2.76K | $1.4M |
| 24 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.70% | 7.43K | $1.2M |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.55% | 2.64K | $1.1M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.38% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1084 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0220 (Sep 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0220 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.238 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.36% / — | Sortino 1A | 0.336 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.763 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.804 |
| Desvio negativo 1A | 9.02% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 81.86K | Volume médio | 11.82K |
| AUM | $74.5M | Prêmio/Desconto | +0.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.3M | -1.74% | $75.8M → $74.5M |
| 1 Mês | -$1.3M | -1.80% | $73.7M → $74.5M |
| 1 Semana | -$1.7M | -2.25% | $74.4M → $74.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JGRW
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.