JGRW Jensen Quality Growth ETF
Koers per Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.41 | Dagbandbreedte | 28.27 – 28.33 |
| 52-weeksbereik | 23.59 – 28.96 | Volume | 48.96K |
| Gem. volume | 19.09K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.57% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 28.47 | Premie/korting | -0.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 13, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Jensen | Beurs | AMEX |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
JGRW focuses on a select group of 25 to 30 US companies that meet strong growth and quality fundamentals. The aim is to find companies that demonstrate positive performance across a range of historical and future metrics relative to the US equity market. Growth stocks are those with above-average potential in revenue, earnings, and cash flow, evaluated over a five to ten-year period. While quality companies are those that have consistently achieved an ROE of 15% or more for at least ten consecutive years. Undervalued securities may be considered for investments. Positions are sold in the event of better opportunities arising or if a company no longer meets the funds criteria.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.85% | +4.58% | +8.02% | +4.58% | +5.75% | — | — | — | +6.28% |
| Totaalrendement | +3.85% | +4.74% | +8.22% | +4.78% | +6.19% | — | — | — | +6.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.57% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $57.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 28 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.72% | 32.19K | $10.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.49% | 40.82K | $10.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.30% | 24.07K | $10.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.94% | 45.31K | $8.7M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.82% | 8.39K | $6.0M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.70% | 5.65K | $5.9M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.56% | 3.99K | $5.7M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 4.56% | 10.56K | $5.7M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.31% | 22.48K | $5.4M |
| 10 | Waste Management Inc | WM | 3.93% | 22.04K | $4.9M |
| 11 | Stryker Corp | SYK | 3.93% | 13.25K | $4.9M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.68% | 12.94K | $4.6M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.41% | 28.04K | $4.3M |
| 14 | Abbott Laboratories | ABT | 3.30% | 37.69K | $4.1M |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.25% | 21.53K | $4.1M |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.76% | 11.60K | $3.4M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.61% | 16.54K | $3.3M |
| 18 | McDonald's Corp | MCD | 2.61% | 10.34K | $3.3M |
| 19 | Equifax Inc | EFX | 2.50% | 15.46K | $3.1M |
| 20 | Copart Inc | CPRT | 2.17% | 66.58K | $2.7M |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.14% | 10.81K | $2.7M |
| 22 | Intuit Inc | INTU | 2.11% | 5.29K | $2.6M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.48% | 1.85M | $1.8M |
| 24 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.45% | 8.31K | $1.8M |
| 25 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.35% | 8.25K | $1.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1038 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.0395 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.72% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.265 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.36% / — | Sortino 1J | 0.374 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.76 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.806 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.99% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 48.96K | Gemiddeld volume | 19.09K |
| AUM | $73.7M | Premie/korting | -0.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 week | -$235.2K | -0.32% | $73.7M → $73.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JGRW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.