JGRW Jensen Quality Growth ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.01 | Plage journalière | 28.11 – 28.27 |
| Plage 52 semaines | 23.59 – 28.96 | Volume | 81.86K |
| Volume moy. | 11.82K | AUM | $74.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.57% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.38% |
| NAV | 28.02 | Prime/Décote | +0.80% indicatif |
| Création | Aug 13, 2024 | Participations | — |
| Émetteur | Jensen | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Jensen Quality Growth ETF (JGRW) cultivates a concentrated portfolio of 25 to 30 U.S.-based enterprises, chosen for their robust growth attributes and solid financial health. Its strategy is to pinpoint companies that exhibit superior past results and promising future outlooks relative to the broader American stock market. The fund identifies growth stocks as those with an anticipated above-average expansion in revenue, profits, and cash flow, assessed over a five to ten-year period. Conversely, quality companies are defined by their consistent achievement of a Return on Equity (ROE) of 15% or greater for a minimum of ten consecutive years. Investments may also include securities determined to be undervalued. Holdings are divested when more compelling opportunities emerge or if a company no longer aligns with the fund's established criteria.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.44% | +2.73% | +12.15% | +4.36% | +3.90% | — | — | — | +5.81% |
| Performance totale | +3.44% | +2.73% | +12.33% | +4.55% | +4.25% | — | — | — | +6.31% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.57% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $57.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 30 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.73% | 10.45K | $5.6M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.68% | 21.17K | $5.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.45% | 15.32K | $5.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.55% | 17.50K | $4.0M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 5.44% | 11.68K | $3.9M |
| 6 | Mastercard Inc | MA | 5.36% | 6.58K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.75% | 9.51K | $3.4M |
| 8 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.38% | 18.02K | $3.2M |
| 9 | Waste Management Inc | WM | 4.36% | 15.11K | $3.2M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.95% | 2.42K | $2.9M |
| 11 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.71% | 6.04K | $2.7M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.57% | 8.07K | $2.6M |
| 13 | Veeva Systems Inc | VEEV | 3.50% | 8.54K | $2.5M |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.98% | 6.12K | $2.2M |
| 15 | Stryker Corp | SYK | 2.89% | 7.54K | $2.1M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.87% | 10.62K | $2.1M |
| 17 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.85% | 14.87K | $2.1M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.69% | 12.86K | $1.9M |
| 19 | Cintas Corp | CTAS | 2.58% | 9.21K | $1.9M |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 2.38% | 17.30K | $1.7M |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 17.15K | $1.5M |
| 22 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.98% | 8.08K | $1.4M |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 1.98% | 2.76K | $1.4M |
| 24 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.70% | 7.43K | $1.2M |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.55% | 2.64K | $1.1M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.38% | Versé (12 derniers mois) | $0.1084 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 18, 2026 | Dernier versement | $0.0220 (Sep 21, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0220 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 12.76% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.238 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.36% / — | Sortino 1 an | 0.336 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.763 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.804 |
| Déviation à la baisse 1 an | 9.02% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 81.86K | Volume moyen | 11.82K |
| AUM | $74.5M | Prime/Décote | +0.80% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$1.3M | -1.74% | $75.8M → $74.5M |
| 1 mois | -$1.3M | -1.80% | $73.7M → $74.5M |
| 1 semaine | -$1.7M | -2.25% | $74.4M → $74.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour JGRW
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.