JGRW Jensen Quality Growth ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.41 | Tagesspanne | 28.27 – 28.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.59 – 28.96 | Volumen | 48.96K |
| Durchschn. Volumen | 19.09K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.57% | Rendite (TTM) | 0.37% |
| NAV | 28.47 | Aufgeld/Abschlag | -0.61% indikativ |
| Auflegung | Aug 13, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Jensen | Börse | AMEX |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
JGRW focuses on a select group of 25 to 30 US companies that meet strong growth and quality fundamentals. The aim is to find companies that demonstrate positive performance across a range of historical and future metrics relative to the US equity market. Growth stocks are those with above-average potential in revenue, earnings, and cash flow, evaluated over a five to ten-year period. While quality companies are those that have consistently achieved an ROE of 15% or more for at least ten consecutive years. Undervalued securities may be considered for investments. Positions are sold in the event of better opportunities arising or if a company no longer meets the funds criteria.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.22% | +5.11% | +9.52% | +4.99% | +6.21% | — | — | — | +6.49% |
| Gesamtrendite | +5.22% | +5.26% | +9.73% | +5.18% | +6.64% | — | — | — | +7.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.57% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $57.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.72% | 32.19K | $10.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.49% | 40.82K | $10.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.30% | 24.07K | $10.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.94% | 45.31K | $8.7M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.82% | 8.39K | $6.0M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.70% | 5.65K | $5.9M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.56% | 3.99K | $5.7M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 4.56% | 10.56K | $5.7M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.31% | 22.48K | $5.4M |
| 10 | Waste Management Inc | WM | 3.93% | 22.04K | $4.9M |
| 11 | Stryker Corp | SYK | 3.93% | 13.25K | $4.9M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.68% | 12.94K | $4.6M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.41% | 28.04K | $4.3M |
| 14 | Abbott Laboratories | ABT | 3.30% | 37.69K | $4.1M |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.25% | 21.53K | $4.1M |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.76% | 11.60K | $3.4M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.61% | 16.54K | $3.3M |
| 18 | McDonald's Corp | MCD | 2.61% | 10.34K | $3.3M |
| 19 | Equifax Inc | EFX | 2.50% | 15.46K | $3.1M |
| 20 | Copart Inc | CPRT | 2.17% | 66.58K | $2.7M |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.14% | 10.81K | $2.7M |
| 22 | Intuit Inc | INTU | 2.11% | 5.29K | $2.6M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.48% | 1.85M | $1.8M |
| 24 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.45% | 8.31K | $1.8M |
| 25 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.35% | 8.25K | $1.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1038 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0395 (Jun 23, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.71% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.3 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.36% / — | Sortino 1J | 0.424 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.76 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.806 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.99% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48.96K | Durchschnittliches Volumen | 19.09K |
| AUM | $73.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 Woche | $129.5K | +0.18% | $73.7M → $73.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JGRW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.