JGRW Jensen Quality Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.01 | Tagesspanne | 28.11 – 28.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.59 – 28.96 | Volumen | 81.86K |
| Durchschn. Volumen | 11.82K | AUM | $74.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.57% | Rendite (TTM) | 0.38% |
| NAV | 28.02 | Aufgeld/Abschlag | +0.80% indikativ |
| Auflegung | Aug 13, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Jensen | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Jensen Quality Growth ETF (JGRW) cultivates a concentrated portfolio of 25 to 30 U.S.-based enterprises, chosen for their robust growth attributes and solid financial health. Its strategy is to pinpoint companies that exhibit superior past results and promising future outlooks relative to the broader American stock market. The fund identifies growth stocks as those with an anticipated above-average expansion in revenue, profits, and cash flow, assessed over a five to ten-year period. Conversely, quality companies are defined by their consistent achievement of a Return on Equity (ROE) of 15% or greater for a minimum of ten consecutive years. Investments may also include securities determined to be undervalued. Holdings are divested when more compelling opportunities emerge or if a company no longer aligns with the fund's established criteria.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.44% | +2.73% | +12.15% | +4.36% | +3.90% | — | — | — | +5.81% |
| Gesamtrendite | +3.44% | +2.73% | +12.33% | +4.55% | +4.25% | — | — | — | +6.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.57% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $57.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.73% | 10.45K | $5.6M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.68% | 21.17K | $5.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.45% | 15.32K | $5.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.55% | 17.50K | $4.0M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 5.44% | 11.68K | $3.9M |
| 6 | Mastercard Inc | MA | 5.36% | 6.58K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.75% | 9.51K | $3.4M |
| 8 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.38% | 18.02K | $3.2M |
| 9 | Waste Management Inc | WM | 4.36% | 15.11K | $3.2M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.95% | 2.42K | $2.9M |
| 11 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.71% | 6.04K | $2.7M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.57% | 8.07K | $2.6M |
| 13 | Veeva Systems Inc | VEEV | 3.50% | 8.54K | $2.5M |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.98% | 6.12K | $2.2M |
| 15 | Stryker Corp | SYK | 2.89% | 7.54K | $2.1M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.87% | 10.62K | $2.1M |
| 17 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.85% | 14.87K | $2.1M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.69% | 12.86K | $1.9M |
| 19 | Cintas Corp | CTAS | 2.58% | 9.21K | $1.9M |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 2.38% | 17.30K | $1.7M |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 17.15K | $1.5M |
| 22 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.98% | 8.08K | $1.4M |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 1.98% | 2.76K | $1.4M |
| 24 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.70% | 7.43K | $1.2M |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.55% | 2.64K | $1.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1084 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0220 (Sep 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0220 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.76% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.238 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.36% / — | Sortino 1J | 0.336 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.763 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.804 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 81.86K | Durchschnittliches Volumen | 11.82K |
| AUM | $74.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.80% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.3M | -1.74% | $75.8M → $74.5M |
| 1 Monat | -$1.3M | -1.80% | $73.7M → $74.5M |
| 1 Woche | -$1.7M | -2.25% | $74.4M → $74.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JGRW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.