JGRW Jensen Quality Growth ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.01 | النطاق اليومي | 28.11 – 28.27 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.59 – 28.96 | حجم التداول | 81.86K |
| متوسط حجم التداول | 11.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $74.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.57% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.38% |
| NAV | 28.02 | العلاوة/الخصم | +0.80% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 13, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Jensen | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89834G562 | ISIN | US89834G5624 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Jensen Quality Growth ETF (JGRW) cultivates a concentrated portfolio of 25 to 30 U.S.-based enterprises, chosen for their robust growth attributes and solid financial health. Its strategy is to pinpoint companies that exhibit superior past results and promising future outlooks relative to the broader American stock market. The fund identifies growth stocks as those with an anticipated above-average expansion in revenue, profits, and cash flow, assessed over a five to ten-year period. Conversely, quality companies are defined by their consistent achievement of a Return on Equity (ROE) of 15% or greater for a minimum of ten consecutive years. Investments may also include securities determined to be undervalued. Holdings are divested when more compelling opportunities emerge or if a company no longer aligns with the fund's established criteria.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.44% | +2.73% | +12.15% | +4.36% | +3.90% | — | — | — | +5.81% |
| إجمالي العائد | +3.44% | +2.73% | +12.33% | +4.55% | +4.25% | — | — | — | +6.31% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.57% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $57.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 30 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.73% | 10.45K | $5.6M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.68% | 21.17K | $5.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.45% | 15.32K | $5.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.55% | 17.50K | $4.0M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 5.44% | 11.68K | $3.9M |
| 6 | Mastercard Inc | MA | 5.36% | 6.58K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.75% | 9.51K | $3.4M |
| 8 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.38% | 18.02K | $3.2M |
| 9 | Waste Management Inc | WM | 4.36% | 15.11K | $3.2M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.95% | 2.42K | $2.9M |
| 11 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.71% | 6.04K | $2.7M |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 3.57% | 8.07K | $2.6M |
| 13 | Veeva Systems Inc | VEEV | 3.50% | 8.54K | $2.5M |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.98% | 6.12K | $2.2M |
| 15 | Stryker Corp | SYK | 2.89% | 7.54K | $2.1M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.87% | 10.62K | $2.1M |
| 17 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.85% | 14.87K | $2.1M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.69% | 12.86K | $1.9M |
| 19 | Cintas Corp | CTAS | 2.58% | 9.21K | $1.9M |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 2.38% | 17.30K | $1.7M |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 17.15K | $1.5M |
| 22 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.98% | 8.08K | $1.4M |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 1.98% | 2.76K | $1.4M |
| 24 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.70% | 7.43K | $1.2M |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.55% | 2.64K | $1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.38% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1084 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0220 (Sep 21, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0220 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0395 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0131 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.0338 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0173 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0575 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | $0.0376 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0409 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0222 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.76% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.238 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.36% / — | سورتينو 1 سنة | 0.336 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.763 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.804 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.02% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 81.86K | متوسط حجم التداول | 11.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $74.5M | العلاوة/الخصم | +0.80% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.3M | -1.74% | $75.8M → $74.5M |
| شهر واحد | -$1.3M | -1.80% | $73.7M → $74.5M |
| أسبوع واحد | -$1.7M | -2.25% | $74.4M → $74.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JGRW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.