JFLI JPMorgan Flexible Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.32 | Дневной диапазон | 54.30 – 54.33 |
| Диапазон за 52 недели | 49.03 – 54.99 | Объём торгов | 550 |
| Средний объём | 5.03K | AUM | $48.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 7.81% |
| NAV | 54.20 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2025 | Состав портфеля | 611 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q641 | ISIN | US46654Q6411 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) possesses substantial freedom in how it aims to achieve its investment targets. It allocates capital across a diverse array of income-generating assets, including both debt and equity instruments. These investments are made in the United States and in markets worldwide, encompassing both established and emerging economies. Currently, the fund's manager intends to primarily gain exposure to fixed-income securities by investing in other J.P. Morgan-branded investment products, such as mutual funds or exchange-traded funds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.72% | +0.52% | +2.78% | +7.14% | +8.10% | — | — | — | +6.20% |
| Совокупная доходность | +3.33% | +2.30% | +6.43% | +11.48% | +17.33% | — | — | — | +14.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 632 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN BETABUILDERS | BBHY | 31.55% | 335.27K | $15.4M |
| 2 | JPMORGAN NASDAQ EQUITY | JEPQ | 19.83% | 161.30K | $9.7M |
| 3 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM | JEPI | 4.24% | 35.63K | $2.1M |
| 4 | JPMORGAN INCOME ETF ETP | JPIE | 1.81% | 19.26K | $882.9K |
| 5 | UNITED 4.125% 01/27 | — | 1.34% | 652.00K | $652.5K |
| 6 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.00% | 484.87K | $485.0K |
| 7 | CASH | — | 0.82% | 400.77K | $400.8K |
| 8 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.73% | 733 | $354.2K |
| 9 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 0.39% | 891 | $191.3K |
| 10 | USD - FOR FUTURES | — | 0.39% | 189.75K | $189.7K |
| 11 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 0.36% | 100 | $176.7K |
| 12 | MU UW EQUITY | — | 0.33% | 169 | $161.6K |
| 13 | TSLA UW EQUITY | — | 0.31% | 420 | $151.7K |
| 14 | ENGIE SA COMMON STOCK | — | 0.31% | 5.12K | $151.0K |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 0.31% | 2.00K | $150.5K |
| 16 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.31% | 566 | $150.0K |
| 17 | NVDA UW EQUITY | — | 0.31% | 698 | $149.9K |
| 18 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.30% | 249 | $144.6K |
| 19 | LLY UN EQUITY | — | 0.27% | 104 | $129.7K |
| 20 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.27% | 479 | $129.4K |
| 21 | VOLVO AB COMMON STOCK | — | 0.26% | 3.45K | $125.0K |
| 22 | AMD UW EQUITY | — | 0.25% | 253 | $120.0K |
| 23 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 0.24% | 289 | $115.9K |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.23% | 1.68K | $112.4K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.23% | 351 | $110.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.2396 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 06, 2026 | Последняя выплата | $0.3164 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3164 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3117 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3187 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.3079 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3205 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2692 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2436 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3323 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.6585 |
| Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2633 |
| Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2927 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.2998 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.59% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.68% / — | Сортино 1Л | 2.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.63 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.924 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 550 | Средний объём | 5.03K |
| AUM | $48.8M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$27.5K | -0.06% | $48.8M → $48.8M |
| 1 неделя | -$23.6K | -0.05% | $48.7M → $48.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JFLI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.