JFLI JPMorgan Flexible Income ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.98 | Rentang Harian | 52.81 – 52.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.03 – 54.99 | Volume | 4.68K |
| Volume Rata-Rata | 4.66K | AUM | $47.5M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | 8.02% |
| NAV | 52.82 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Feb 12, 2025 | Kepemilikan | 612 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46654Q641 | ISIN | US46654Q6411 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) possesses substantial freedom in how it aims to achieve its investment targets. It allocates capital across a diverse array of income-generating assets, including both debt and equity instruments. These investments are made in the United States and in markets worldwide, encompassing both established and emerging economies. Currently, the fund's manager intends to primarily gain exposure to fixed-income securities by investing in other J.P. Morgan-branded investment products, such as mutual funds or exchange-traded funds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.69% | -0.90% | +2.18% | +4.60% | +5.87% | — | — | — | +4.18% |
| Total return | -0.69% | -0.32% | +4.60% | +8.83% | +13.54% | — | — | — | +11.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.51% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $51.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 634 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN BETABUILDERS | BBHY | 31.24% | 335.27K | $14.9M |
| 2 | JPMORGAN NASDAQ EQUITY | JEPQ | 20.71% | 161.30K | $9.9M |
| 3 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM | JEPI | 4.25% | 35.63K | $2.0M |
| 4 | JPMORGAN INCOME ETF ETP | JPIE | 1.81% | 19.26K | $863.1K |
| 5 | UNITED 4.125% 01/27 | — | 1.40% | 667.00K | $666.7K |
| 6 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.03% | 489.35K | $489.4K |
| 7 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.82% | 733 | $392.2K |
| 8 | CASH | — | 0.66% | 313.07K | $313.1K |
| 9 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 0.43% | 891 | $204.3K |
| 10 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 0.36% | 95 | $169.6K |
| 11 | AVGO UW EQUITY | — | 0.34% | 445 | $160.9K |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 0.33% | 2.00K | $157.2K |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.32% | 549 | $151.8K |
| 14 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.28% | 1.81K | $132.8K |
| 15 | MU UW EQUITY | — | 0.28% | 128 | $132.5K |
| 16 | ENGIE SA COMMON STOCK | — | 0.27% | 5.12K | $130.7K |
| 17 | NASDAQ 100 12/18/2026 | — | 0.26% | 5 | $125.0K |
| 18 | CHEVRON CORP COMMON | CVX | 0.24% | 535 | $113.4K |
| 19 | TSLA UW EQUITY | — | 0.24% | 297 | $112.3K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.24% | 351 | $111.9K |
| 21 | AMD UW EQUITY | — | 0.23% | 181 | $110.6K |
| 22 | VOLVO AB COMMON STOCK | — | 0.23% | 3.48K | $109.9K |
| 23 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.23% | 415 | $108.5K |
| 24 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.22% | 177 | $104.3K |
| 25 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 0.22% | 289 | $102.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.2516 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2974 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2974 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3193 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3164 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3117 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3187 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.3079 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3205 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2692 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2436 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3323 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.6585 |
| Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2633 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.66% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.68% / — | Sortino 1T | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.629 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.916 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.68K | Volume rata-rata | 4.66K |
| AUM | $47.5M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$99.3K | -0.21% | $47.6M → $47.5M |
| 1 Bulan | -$326.6K | -0.68% | $48.2M → $47.5M |
| 1 Minggu | $25.0K | +0.05% | $47.7M → $47.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JFLI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.