JFLI JPMorgan Flexible Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 54.32 | النطاق اليومي | 54.30 – 54.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.03 – 54.99 | حجم التداول | 550 |
| متوسط حجم التداول | 5.03K | إجمالي الأصول المُدارة | $48.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.81% |
| NAV | 54.20 | العلاوة/الخصم | +0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 12, 2025 | المقتنيات | 611 |
| المُصدِر | J.P. Morgan | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46654Q641 | ISIN | US46654Q6411 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) possesses substantial freedom in how it aims to achieve its investment targets. It allocates capital across a diverse array of income-generating assets, including both debt and equity instruments. These investments are made in the United States and in markets worldwide, encompassing both established and emerging economies. Currently, the fund's manager intends to primarily gain exposure to fixed-income securities by investing in other J.P. Morgan-branded investment products, such as mutual funds or exchange-traded funds.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.72% | +0.52% | +2.78% | +7.14% | +8.10% | — | — | — | +6.20% |
| إجمالي العائد | +3.33% | +2.30% | +6.43% | +11.48% | +17.33% | — | — | — | +14.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 632 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN BETABUILDERS | BBHY | 31.55% | 335.27K | $15.4M |
| 2 | JPMORGAN NASDAQ EQUITY | JEPQ | 19.83% | 161.30K | $9.7M |
| 3 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM | JEPI | 4.24% | 35.63K | $2.1M |
| 4 | JPMORGAN INCOME ETF ETP | JPIE | 1.81% | 19.26K | $882.9K |
| 5 | UNITED 4.125% 01/27 | — | 1.34% | 652.00K | $652.5K |
| 6 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.00% | 484.87K | $485.0K |
| 7 | CASH | — | 0.82% | 400.77K | $400.8K |
| 8 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.73% | 733 | $354.2K |
| 9 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 0.39% | 891 | $191.3K |
| 10 | USD - FOR FUTURES | — | 0.39% | 189.75K | $189.7K |
| 11 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 0.36% | 100 | $176.7K |
| 12 | MU UW EQUITY | — | 0.33% | 169 | $161.6K |
| 13 | TSLA UW EQUITY | — | 0.31% | 420 | $151.7K |
| 14 | ENGIE SA COMMON STOCK | — | 0.31% | 5.12K | $151.0K |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 0.31% | 2.00K | $150.5K |
| 16 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.31% | 566 | $150.0K |
| 17 | NVDA UW EQUITY | — | 0.31% | 698 | $149.9K |
| 18 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.30% | 249 | $144.6K |
| 19 | LLY UN EQUITY | — | 0.27% | 104 | $129.7K |
| 20 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.27% | 479 | $129.4K |
| 21 | VOLVO AB COMMON STOCK | — | 0.26% | 3.45K | $125.0K |
| 22 | AMD UW EQUITY | — | 0.25% | 253 | $120.0K |
| 23 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 0.24% | 289 | $115.9K |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.23% | 1.68K | $112.4K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.23% | 351 | $110.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.2396 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 06, 2026 | آخر دفعة | $0.3164 (Aug 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3164 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3117 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3187 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.3079 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3205 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2692 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2436 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3323 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.6585 |
| Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2633 |
| Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2927 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.2998 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.59% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.49 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.68% / — | سورتينو 1 سنة | 2.21 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.63 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.924 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.44% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 550 | متوسط حجم التداول | 5.03K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $48.8M | العلاوة/الخصم | +0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$27.5K | -0.06% | $48.8M → $48.8M |
| أسبوع واحد | -$23.6K | -0.05% | $48.7M → $48.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JFLI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.