JETS U.S. Global Jets ETF
Котировка на Oct 14, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.80 | Дневной диапазон | 25.95 – 26.50 |
| Диапазон за 52 недели | 23.53 – 34.06 | Объём торгов | 802.95K |
| Средний объём | 3.22M | AUM | $812.5M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.87% |
| NAV | 27.50 | Премия/дисконт | -5.53% индикативный |
| Дата запуска | Apr 28, 2015 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | US Global | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A842 | ISIN | US26922A8421 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The U.S. Global Jets ETF provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.86% | -13.13% | -0.56% | -4.52% | +8.81% | +19.00% | +2.59% | +1.29% | +0.90% |
| Совокупная доходность | -4.86% | -13.13% | -0.56% | -4.52% | +9.70% | +19.33% | +2.89% | +1.85% | +1.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwest Airlines Co | LUV | 11.61% | 2.24M | $92.7M |
| 2 | Delta Air Lines Inc | DAL | 11.26% | 1.09M | $89.9M |
| 3 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 10.78% | 801.31K | $86.1M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 10.75% | 6.71M | $85.8M |
| 5 | Frontier Group Holdings Inc | ULCC | 3.84% | 5.17M | $30.7M |
| 6 | Allegiant Travel Co | ALGT | 3.70% | 386.94K | $29.6M |
| 7 | SkyWest Inc | SKYW | 3.66% | 302.53K | $29.3M |
| 8 | Alaska Air Group Inc | ALK | 3.57% | 722.46K | $28.6M |
| 9 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 3.16% | 6.45M | $25.3M |
| 10 | Air Canada | AC.TO | 2.98% | 1.41M | $23.8M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.36% | 18.82M | $18.8M |
| 12 | TripAdvisor Inc | TRIP | 2.01% | 1.79M | $16.0M |
| 13 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.97% | 58.15K | $15.7M |
| 14 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1.89% | 72.84K | $15.1M |
| 15 | General Dynamics Corp | GD | 1.87% | 45.44K | $14.9M |
| 16 | Textron Inc | TXT | 1.86% | 203.23K | $14.9M |
| 17 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.85% | 92.38K | $14.8M |
| 18 | Boeing Co/The | BA | 1.85% | 78.58K | $14.8M |
| 19 | Sabre Corp | SABR | 1.70% | 7.05M | $13.6M |
| 20 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 1.03% | 151.84K | $8.2M |
| 21 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.01% | 1.45M | $8.0M |
| 22 | Latam Airlines Group SA | LTM | 1.00% | 158.80K | $8.0M |
| 23 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 0.99% | 208.01K | $7.9M |
| 24 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 0.99% | 414.37K | $7.9M |
| 25 | Aena SME SA | AENA.MC | 0.98% | 282.74K | $7.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2329 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.2329 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / +91.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2329 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.1410 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0090 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.3910 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1750 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.5120 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 03, 2017 | $0.1610 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.56% / 31.66% | Шарп 1Л / 3Л | 0.356 / 0.678 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.13% / -35.20% | Сортино 1Л | 0.553 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.39 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.615 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 802.95K | Средний объём | 3.22M |
| AUM | $812.5M | Премия/дисконт | -5.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $812.5M → $812.5M |
| 1 месяц | $2.8M | +0.33% | $851.4M → $812.5M |
| 1 неделя | -$17.9M | -2.09% | $857.4M → $812.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JETS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.