JETS U.S. Global Jets ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.80 | Day Range | 26.06 – 26.50 |
| 52-Week Range | 23.53 – 34.06 | Volume | 396.04K |
| Avg Volume | 3.22M | AUM | $812.5M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 0.87% |
| NAV | 27.50 | Premio/Sconto | -4.80% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2015 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | US Global | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A842 | ISIN | US26922A8421 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The U.S. Global Jets ETF provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.86% | -13.13% | -0.56% | -4.52% | +8.81% | +19.00% | +2.59% | +1.29% | +0.90% |
| Rendimento totale | -4.86% | -13.13% | -0.56% | -4.52% | +9.70% | +19.33% | +2.89% | +1.85% | +1.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 58 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwest Airlines Co | LUV | 11.61% | 2.24M | $92.7M |
| 2 | Delta Air Lines Inc | DAL | 11.26% | 1.09M | $89.9M |
| 3 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 10.78% | 801.31K | $86.1M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 10.75% | 6.71M | $85.8M |
| 5 | Frontier Group Holdings Inc | ULCC | 3.84% | 5.17M | $30.7M |
| 6 | Allegiant Travel Co | ALGT | 3.70% | 386.94K | $29.6M |
| 7 | SkyWest Inc | SKYW | 3.66% | 302.53K | $29.3M |
| 8 | Alaska Air Group Inc | ALK | 3.57% | 722.46K | $28.6M |
| 9 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 3.16% | 6.45M | $25.3M |
| 10 | Air Canada | AC.TO | 2.98% | 1.41M | $23.8M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.36% | 18.82M | $18.8M |
| 12 | TripAdvisor Inc | TRIP | 2.01% | 1.79M | $16.0M |
| 13 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.97% | 58.15K | $15.7M |
| 14 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1.89% | 72.84K | $15.1M |
| 15 | General Dynamics Corp | GD | 1.87% | 45.44K | $14.9M |
| 16 | Textron Inc | TXT | 1.86% | 203.23K | $14.9M |
| 17 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.85% | 92.38K | $14.8M |
| 18 | Boeing Co/The | BA | 1.85% | 78.58K | $14.8M |
| 19 | Sabre Corp | SABR | 1.70% | 7.05M | $13.6M |
| 20 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 1.03% | 151.84K | $8.2M |
| 21 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.01% | 1.45M | $8.0M |
| 22 | Latam Airlines Group SA | LTM | 1.00% | 158.80K | $8.0M |
| 23 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 0.99% | 208.01K | $7.9M |
| 24 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 0.99% | 414.37K | $7.9M |
| 25 | Aena SME SA | AENA.MC | 0.98% | 282.74K | $7.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2329 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2329 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / +91.68% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2329 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.1410 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0090 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.3910 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1750 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.5120 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 03, 2017 | $0.1610 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.0430 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 32.56% / 31.66% | Sharpe 1A / 3A | 0.356 / 0.678 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.13% / -35.20% | Sortino 1A | 0.553 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.39 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.615 |
| Downside deviation 1Y | 20.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 396.04K | Average volume | 3.22M |
| AUM | $812.5M | Premio/Sconto | -4.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $812.5M → $812.5M |
| 1 Month | $2.8M | +0.33% | $851.4M → $812.5M |
| 1 Week | -$17.9M | -2.09% | $857.4M → $812.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JETS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.